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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 710.00 | 65 320.00 | 9 390.00 | 74 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 423.00 | 25 154.00 | 11 269.00 | 36 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 729.00 | 90 475.00 | 2 475 255.00 | 2 565 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 628.00 | | 455 628.00 | 455 628.00 |
BZ Autres créances | 1 256 770.00 | | 1 256 770.00 | 1 256 770.00 |
CF Disponibilités | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 005.00 | | 1 740 005.00 | 1 740 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 734.00 | 90 475.00 | 4 215 259.00 | 4 305 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 439 566.00 | | 2 439 566.00 | 2 439 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 292 328.00 | 970 002.00 | | 1 292 328.00 |
DH Report à nouveau | 498 950.00 | 498 950.00 | | 498 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 477.00 | 384 826.00 | | 287 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 754.00 | 1 963 778.00 | | 2 188 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 679.00 | 451 362.00 | | 413 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 221.00 | 570 804.00 | | 1 130 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 918.00 | 54 460.00 | | 57 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 580.00 | 633 170.00 | | 424 580.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 836.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 505.00 | 1 710 631.00 | | 2 026 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 215 259.00 | 3 674 408.00 | | 4 215 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 796.00 | 1 298 226.00 | | 1 661 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 959 088.00 | | 1 959 088.00 | 1 959 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 088.00 | | 1 959 088.00 | 1 959 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 388.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 958.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 75 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 114 958.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 375.00 | 10 000.00 | | 2 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375.00 | 10 169.00 | | 2 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 125.00 | 104 789.00 | | 1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 206.00 | 27 542.00 | | 11 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 981.00 | 2 227 753.00 | | 2 311 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 504.00 | 1 842 927.00 | | 2 024 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 477.00 | 384 826.00 | | 287 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 455.00 | | 17 493.00 | 2 551 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 2 454 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 219.00 | 2 565 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 779.00 | 36 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 225.00 | | 9 485.00 | 65 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 224.00 | | 7 978.00 | 31 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 455 006.00 | | 30.00 | 2 455 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 490.00 | 7 388.00 | 404.00 | 83 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 225.00 | 95.00 | | 65 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 265.00 | 7 293.00 | 404.00 | 18 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 917.00 | 57 917.00 | | 57 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 413.00 | 170 413.00 | | 170 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 824.00 | 149 824.00 | | 149 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
UX Autres créances clients | 455 628.00 | | | 455 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
VC Groupe et associés | 1 039 971.00 | | | 1 039 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 404.00 | 47 695.00 | 303 299.00 | 412 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 130 221.00 | 1 130 221.00 | | 1 130 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 621.00 | | | 171 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 601.00 | 1 728 571.00 | 15 030.00 | 1 743 601.00 |
VW T.V.A. | 78 859.00 | 78 859.00 | | 78 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 505.00 | 1 661 796.00 | 303 299.00 | 2 026 505.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |