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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 710.00 | 68 482.00 | 6 228.00 | 74 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 725.00 | 15 107.00 | 7 618.00 | 22 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 030.00 | | 65 030.00 | 65 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 078.00 | 83 588.00 | 2 636 490.00 | 2 720 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 108.00 | | 711 108.00 | 711 108.00 |
BZ Autres créances | 1 630 527.00 | | 1 630 527.00 | 1 630 527.00 |
CF Disponibilités | 160 303.00 | | 160 303.00 | 160 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 223.00 | | 2 513 223.00 | 2 513 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 301.00 | 83 588.00 | 5 149 713.00 | 5 233 301.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 542 094.00 | | 2 542 094.00 | 2 542 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 392 304.00 | 1 292 328.00 | | 1 392 304.00 |
DH Report à nouveau | 498 950.00 | 498 950.00 | | 498 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 895.00 | 287 477.00 | | 511 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 150.00 | 2 188 754.00 | | 2 513 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 763.00 | 413 679.00 | | 1 447 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 475.00 | 1 130 221.00 | | 612 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 743.00 | 57 918.00 | | 45 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 581.00 | 424 580.00 | | 507 581.00 |
EA Autres dettes | 12 117.00 | 108.00 | | 12 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 563.00 | 2 026 505.00 | | 2 636 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 713.00 | 4 215 259.00 | | 5 149 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 248.00 | 1 661 796.00 | | 1 281 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 990 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 990 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 876.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 200.00 | 3 500.00 | | 235 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 262.00 | 3 500.00 | | 235 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 588.00 | 2 375.00 | | 128 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 720.00 | 2 375.00 | | 140 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 542.00 | 1 125.00 | | 94 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 11 206.00 | | 3 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 225.00 | 2 311 981.00 | | 2 685 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 329.00 | 2 024 504.00 | | 2 173 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 895.00 | 287 477.00 | | 511 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565 729.00 | | 297 700.00 | 2 565 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 139.00 | 2 607 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 351.00 | 2 720 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 212.00 | 38 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 710.00 | | | 74 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 423.00 | | 21 033.00 | 36 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 454 596.00 | | 276 667.00 | 2 454 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 475.00 | 7 876.00 | 14 762.00 | 90 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 320.00 | 3 162.00 | | 65 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 154.00 | 4 715.00 | 14 762.00 | 25 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 743.00 | 45 743.00 | | 45 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 380.00 | 188 380.00 | | 188 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 783.00 | 149 783.00 | | 149 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 030.00 | | 65 030.00 | 65 030.00 |
UX Autres créances clients | 711 108.00 | 711 108.00 | | 711 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VC Groupe et associés | 1 507 494.00 | 1 507 494.00 | | 1 507 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 444 709.00 | 100 278.00 | 1 044 431.00 | 1 444 709.00 |
VI Groupe et associés | 612 475.00 | 612 475.00 | | 612 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 695.00 | | | 67 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 394.00 | 98 394.00 | | 98 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 950.00 | 2 352 920.00 | 65 030.00 | 2 417 950.00 |
VW T.V.A. | 158 375.00 | 158 375.00 | | 158 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 679.00 | 1 281 248.00 | 1 044 431.00 | 2 625 679.00 |