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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 066.00 | 72 339.00 | 15 727.00 | 88 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 442.00 | 16 895.00 | 11 548.00 | 28 442.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 030.00 | | 90 030.00 | 90 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 732.00 | 112 080.00 | 2 752 652.00 | 2 864 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 280.00 | | 699 280.00 | 699 280.00 |
BZ Autres créances | 2 009 823.00 | | 2 009 823.00 | 2 009 823.00 |
CF Disponibilités | 144 700.00 | | 144 700.00 | 144 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 117.00 | | 2 870 117.00 | 2 870 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 734 849.00 | 112 080.00 | 5 622 768.00 | 5 734 849.00 |
CU Autres participations | 2 658 194.00 | 22 847.00 | 2 635 347.00 | 2 658 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 654 200.00 | 1 392 304.00 | | 1 654 200.00 |
DH Report à nouveau | 498 950.00 | 498 950.00 | | 498 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 525.00 | 511 895.00 | | 482 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 675.00 | 2 513 150.00 | | 2 745 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 877 399.00 | 1 447 763.00 | | 1 877 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 581.00 | 612 475.00 | | 267 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 615.00 | 45 743.00 | | 185 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 942.00 | 507 581.00 | | 545 942.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 12 117.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 093.00 | 2 636 563.00 | | 2 877 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 768.00 | 5 149 713.00 | | 5 622 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 672.00 | 1 281 248.00 | | 1 196 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 333 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 333 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 616.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 233.00 | 62.00 | | 12 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 235 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 233.00 | 235 262.00 | | 12 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 12 132.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | 128 588.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 140 720.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 411.00 | 94 542.00 | | 11 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 283.00 | 3 044.00 | | 23 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 980.00 | 2 685 225.00 | | 2 878 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 454.00 | 2 173 329.00 | | 2 396 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 525.00 | 511 895.00 | | 482 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 078.00 | | 163 347.00 | 2 720 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 748 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 520.00 | 3 173.00 | 2 864 732.00 | 15 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 520.00 | 3 173.00 | 28 442.00 | 15 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 710.00 | | 13 356.00 | 74 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 245.00 | | 8 891.00 | 38 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 607 124.00 | | 141 100.00 | 2 607 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 588.00 | 8 616.00 | 2 971.00 | 83 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 482.00 | 3 857.00 | | 68 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 107.00 | 4 760.00 | 2 971.00 | 15 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 847.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 847.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 615.00 | 185 615.00 | | 185 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 283.00 | 164 283.00 | | 164 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 874.00 | 173 874.00 | | 173 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 030.00 | | 90 030.00 | 90 030.00 |
UX Autres créances clients | 697 680.00 | 697 680.00 | | 697 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VC Groupe et associés | 1 969 631.00 | 1 969 631.00 | | 1 969 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 874 431.00 | 194 009.00 | 1 405 422.00 | 1 874 431.00 |
VI Groupe et associés | 267 581.00 | 267 581.00 | | 267 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 278.00 | | | 70 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 239.00 | 2 723 209.00 | 90 030.00 | 2 813 239.00 |
VW T.V.A. | 163 713.00 | 163 713.00 | | 163 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 093.00 | 1 196 672.00 | 1 405 422.00 | 2 877 093.00 |