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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 066.00 | 79 857.00 | 8 209.00 | 88 066.00 |
AH Fonds commercial | 42 315.00 | | 42 315.00 | 42 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 484.00 | 33 719.00 | 72 765.00 | 106 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 030.00 | | 185 030.00 | 185 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 025 572.00 | 137 261.00 | 29 888 311.00 | 30 025 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 254 034.00 | | 4 254 034.00 | 4 254 034.00 |
CF Disponibilités | 87 539.00 | | 87 539.00 | 87 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 358 314.00 | | 4 358 314.00 | 4 358 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 383 886.00 | 137 261.00 | 34 246 625.00 | 34 383 886.00 |
CU Autres participations | 29 603 678.00 | 23 685.00 | 29 579 993.00 | 29 603 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 050.00 | 100 000.00 | | 104 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 882 885.00 | | | 13 882 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 136 725.00 | 1 654 200.00 | | 2 136 725.00 |
DH Report à nouveau | 498 950.00 | 498 950.00 | | 498 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 078 297.00 | 482 525.00 | | 5 078 297.00 |
DL TOTAL (I) | 21 710 907.00 | 2 745 675.00 | | 21 710 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 608 597.00 | 1 877 399.00 | | 3 608 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 217 908.00 | 267 581.00 | | 8 217 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 033.00 | 185 615.00 | | 346 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 505.00 | 545 942.00 | | 362 505.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 556.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 535 718.00 | 2 877 093.00 | | 12 535 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 246 625.00 | 5 622 768.00 | | 34 246 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 260 955.00 | 1 196 672.00 | | 9 260 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 555 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 555 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 343.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 086 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 121 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 033 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 075 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 179.00 | 12 233.00 | | 4 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 017 011.00 | | | 10 017 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 021 189.00 | 12 233.00 | | 10 021 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 620.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 016 036.00 | 202.00 | | 10 016 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 016 036.00 | 822.00 | | 10 016 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 154.00 | 11 411.00 | | 5 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | 23 283.00 | | 2 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 730 110.00 | 2 878 980.00 | | 17 730 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 651 813.00 | 2 396 454.00 | | 12 651 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 078 297.00 | 482 525.00 | | 5 078 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 864 732.00 | | 33 899 450.00 | 2 864 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 738 610.00 | 29 788 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 738 610.00 | 30 025 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 066.00 | | 42 315.00 | 88 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 442.00 | | 78 042.00 | 28 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748 224.00 | | 33 779 094.00 | 2 748 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 233.00 | 24 343.00 | | 89 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 339.00 | 7 518.00 | | 72 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 895.00 | 16 824.00 | | 16 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 847.00 | 838.00 | | 22 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 847.00 | 838.00 | | 22 847.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 034.00 | 346 034.00 | | 346 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 808.00 | 114 808.00 | | 114 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 030.00 | | 185 030.00 | 185 030.00 |
UX Autres créances clients | 231 735.00 | 231 735.00 | | 231 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
VC Groupe et associés | 3 923 147.00 | 3 923 147.00 | | 3 923 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 599 752.00 | 324 989.00 | 2 629 763.00 | 3 599 752.00 |
VI Groupe et associés | 8 217 908.00 | 8 217 908.00 | | 8 217 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 772 224.00 | | | 3 772 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 046 903.00 | | | 2 046 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 455 805.00 | 4 270 775.00 | 185 030.00 | 4 455 805.00 |
VW T.V.A. | 167 729.00 | 167 729.00 | | 167 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 535 718.00 | 9 260 955.00 | 2 629 763.00 | 12 535 718.00 |