| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 836.00 | 73 584.00 | 12 252.00 | 85 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 762.00 | 374 158.00 | 328 603.00 | 702 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 630.00 | 448 775.00 | 380 855.00 | 829 630.00 |
BT Marchandises | 122 282.00 | | 122 282.00 | 122 282.00 |
BZ Autres créances | 67 896.00 | | 67 896.00 | 67 896.00 |
CF Disponibilités | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 937.00 | | 198 937.00 | 198 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 567.00 | 448 775.00 | 579 793.00 | 1 028 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
DH Report à nouveau | | -27 462.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 730.00 | -109 673.00 | | -121 730.00 |
DL TOTAL (I) | -110 066.00 | -128 336.00 | | -110 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 85.00 | 614.00 | | 85.00 |
DR TOTAL (IV) | 85.00 | 614.00 | | 85.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 868.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 458.00 | 93 361.00 | | 122 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 895.00 | 36 458.00 | | 42 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
EA Autres dettes | 523 773.00 | 579 879.00 | | 523 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 774.00 | 715 567.00 | | 689 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 793.00 | 587 846.00 | | 579 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213 080.00 | | 1 213 080.00 | 1 213 080.00 |
FG Production vendue services | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 014.00 | | 1 222 014.00 | 1 222 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 52 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 894.00 | | | -3 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 662.00 | 1 313 021.00 | | 1 232 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 391.00 | 1 422 695.00 | | 1 354 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 730.00 | -109 673.00 | | -121 730.00 |