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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 1 243.00 | 194.00 | 1 437.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 98.00 | 82.00 | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 864.00 | 81 436.00 | 25 428.00 | 106 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 639.00 | 490 064.00 | 245 575.00 | 735 639.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 120.00 | 572 840.00 | 311 279.00 | 884 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 149 953.00 | 2 475.00 | 147 478.00 | 149 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BZ Autres créances | 68 806.00 | | 68 806.00 | 68 806.00 |
CF Disponibilités | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 735.00 | 2 475.00 | 230 260.00 | 232 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 855.00 | 575 315.00 | 541 539.00 | 1 116 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -105 449.00 | -34 710.00 | | -105 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 242.00 | -70 740.00 | | -108 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DL TOTAL (I) | -203 820.00 | -96 649.00 | | -203 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 101.00 | 5 568.00 | | 8 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 101.00 | 5 568.00 | | 8 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 239.00 | 111 654.00 | | 97 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 684.00 | 47 567.00 | | 43 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 763.00 | 1 629.00 | | 2 763.00 |
EA Autres dettes | 593 573.00 | 449 466.00 | | 593 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 259.00 | 610 315.00 | | 737 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 539.00 | 519 234.00 | | 541 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 487 894.00 | | 1 487 894.00 | 1 487 894.00 |
FG Production vendue services | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 511.00 | | 1 490 511.00 | 1 490 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 074.00 | 31 499.00 | | 8 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 366.00 | 88.00 | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 440.00 | 31 588.00 | | 8 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 074.00 | 31 499.00 | | 8 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 437.00 | 88.00 | | 1 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 511.00 | 31 588.00 | | 9 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071.00 | | | -1 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 911.00 | 4 779.00 | | 2 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -4 161.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 831.00 | 1 424 653.00 | | 1 510 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 073.00 | 1 495 393.00 | | 1 619 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 242.00 | -70 740.00 | | -108 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 093.00 | 1 730.00 | 50 383.00 | 842 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 730.00 | 8 357.00 | 884 120.00 | 1 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | 8 357.00 | 842 503.00 | 1 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 476.00 | 1 730.00 | 50 383.00 | 800 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 048.00 | 45 075.00 | 283.00 | 528 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | 117.00 | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 824.00 | 44 958.00 | 283.00 | 526 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 437.00 | 366.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 568.00 | 8 101.00 | 5 568.00 | 5 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 568.00 | 12 013.00 | 5 934.00 | 5 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 239.00 | 97 239.00 | | 97 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VC Groupe et associés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VI Groupe et associés | 593 426.00 | 593 426.00 | | 593 426.00 |
VP Divers | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 257.00 | 70 257.00 | 20 000.00 | 90 257.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 259.00 | 737 259.00 | | 737 259.00 |