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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 1 162.00 | 275.00 | 1 437.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 62.00 | 118.00 | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 330.00 | 76 794.00 | 11 536.00 | 88 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 416.00 | 450 030.00 | 260 386.00 | 710 416.00 |
AX Avances et acomptes | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 093.00 | 528 048.00 | 314 045.00 | 842 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BT Marchandises | 134 285.00 | | 134 285.00 | 134 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 220.00 | | 54 220.00 | 54 220.00 |
CF Disponibilités | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 188.00 | | 205 188.00 | 205 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 282.00 | 528 048.00 | 519 234.00 | 1 047 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 22 094.00 | | |
DH Report à nouveau | -34 710.00 | | | -34 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 740.00 | -56 804.00 | | -70 740.00 |
DL TOTAL (I) | -96 649.00 | -25 910.00 | | -96 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 568.00 | 156.00 | | 5 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 568.00 | 156.00 | | 5 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 944.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 654.00 | 97 384.00 | | 111 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 567.00 | 50 919.00 | | 47 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
EA Autres dettes | 449 466.00 | 430 944.00 | | 449 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 315.00 | 585 191.00 | | 610 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 234.00 | 559 437.00 | | 519 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 382 894.00 | | 1 382 894.00 | 1 382 894.00 |
FG Production vendue services | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 979.00 | | 1 386 979.00 | 1 386 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 779.00 | 2 974.00 | | 4 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 161.00 | -3 842.00 | | -4 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 653.00 | 1 367 098.00 | | 1 424 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 393.00 | 1 423 902.00 | | 1 495 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 740.00 | -56 804.00 | | -70 740.00 |