| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 1 324.00 | 113.00 | 1 437.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 134.00 | 46.00 | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 884.00 | 86 810.00 | 26 073.00 | 112 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 180.00 | 531 457.00 | 213 723.00 | 745 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 681.00 | 619 725.00 | 279 955.00 | 899 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 129.00 | | 134 129.00 | 134 129.00 |
BZ Autres créances | 81 229.00 | | 81 229.00 | 81 229.00 |
CF Disponibilités | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 573.00 | | 221 573.00 | 221 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 254.00 | 619 725.00 | 501 528.00 | 1 121 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 268.00 | | | 137 268.00 |
DH Report à nouveau | | -105 449.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 881.00 | -108 242.00 | | -62 881.00 |
DK Provisions réglementées | 2 273.00 | 1 071.00 | | 2 273.00 |
DL TOTAL (I) | 85 460.00 | -203 820.00 | | 85 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 832.00 | 8 101.00 | | 7 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 832.00 | 8 101.00 | | 7 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 978.00 | 97 239.00 | | 58 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 878.00 | 43 684.00 | | 100 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 883.00 | 2 763.00 | | 883.00 |
EA Autres dettes | 247 497.00 | 593 573.00 | | 247 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 236.00 | 737 259.00 | | 408 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 528.00 | 541 539.00 | | 501 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 113 530.00 | | 2 113 530.00 | 2 113 530.00 |
FG Production vendue services | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 302.00 | | 2 126 302.00 | 2 126 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 444 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 074.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 074.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 202.00 | 1 437.00 | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 796.00 | 9 511.00 | | 3 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 796.00 | -1 071.00 | | -3 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 934.00 | 2 911.00 | | 3 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -6 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 058.00 | 1 510 831.00 | | 2 142 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 939.00 | 1 619 073.00 | | 2 204 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 881.00 | -108 242.00 | | -62 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 120.00 | | 15 561.00 | 884 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 503.00 | | 15 561.00 | 842 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 840.00 | 46 885.00 | | 572 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | 117.00 | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 500.00 | 46 768.00 | | 571 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 101.00 | 7 832.00 | 8 101.00 | 8 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 101.00 | 7 832.00 | 8 101.00 | 8 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 978.00 | 58 978.00 | | 58 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 223.00 | 66 223.00 | | 66 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 129.00 | 134 129.00 | | 134 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VC Groupe et associés | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VI Groupe et associés | 247 365.00 | 247 365.00 | | 247 365.00 |
VP Divers | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 561.00 | 61 561.00 | | 61 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 267.00 | 216 267.00 | 20 000.00 | 236 267.00 |
VW T.V.A. | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 236.00 | 408 236.00 | | 408 236.00 |