| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 1 405.00 | 32.00 | 1 437.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 489.00 | 170.00 | 319.00 | 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 549.00 | 90 412.00 | 24 137.00 | 114 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 135.00 | 562 159.00 | 184 976.00 | 747 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 061.00 | 654 146.00 | 256 915.00 | 911 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
BZ Autres créances | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
CF Disponibilités | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 262.00 | | 31 262.00 | 31 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 322.00 | 654 146.00 | 288 176.00 | 942 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74 387.00 | 137 268.00 | | 74 387.00 |
DH Report à nouveau | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 176.00 | -62 881.00 | | -85 176.00 |
DK Provisions réglementées | 2 779.00 | 2 273.00 | | 2 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747.00 | 87 417.00 | | 2 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 754.00 | 5 875.00 | | 7 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 754.00 | 5 875.00 | | 7 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 838.00 | 58 978.00 | | 11 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 100 878.00 | | 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 921.00 | 883.00 | | 3 921.00 |
EA Autres dettes | 254 260.00 | 247 497.00 | | 254 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 676.00 | 408 236.00 | | 277 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 176.00 | 501 528.00 | | 288 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -22 155.00 | | -22 155.00 | -22 155.00 |
FG Production vendue services | 122 909.00 | | 122 909.00 | 122 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 754.00 | | 100 754.00 | 100 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 420.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 594.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 534.00 | 1 202.00 | | 8 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 773.00 | 3 796.00 | | 9 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 499.00 | -3 796.00 | | -9 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 657.00 | 3 934.00 | | 2 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 058.00 | -12 000.00 | | -6 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 380.00 | 2 142 058.00 | | 109 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 556.00 | 2 204 939.00 | | 194 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 176.00 | -62 881.00 | | -85 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 681.00 | | 11 380.00 | 899 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 617.00 | | 309.00 | 21 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 064.00 | | 11 071.00 | 858 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 725.00 | 34 420.00 | | 619 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | 117.00 | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 267.00 | 34 303.00 | | 618 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 273.00 | 780.00 | 274.00 | 2 273.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 832.00 | 7 754.00 | 5 875.00 | 7 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 105.00 | 8 534.00 | 6 150.00 | 10 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VB T. V. A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VC Groupe et associés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VI Groupe et associés | 254 260.00 | 254 260.00 | | 254 260.00 |
VP Divers | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 270.00 | 30 270.00 | 20 000.00 | 50 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 676.00 | 277 676.00 | | 277 676.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |