| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 693.00 | 107 751.00 | 75 942.00 | 183 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 224.00 | 514 370.00 | 225 855.00 | 740 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 382.00 | 922 120.00 | 334 262.00 | 1 256 382.00 |
BT Marchandises | 119 889.00 | 1 126.00 | 118 763.00 | 119 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BZ Autres créances | 60 209.00 | | 60 209.00 | 60 209.00 |
CF Disponibilités | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 235.00 | 1 126.00 | 193 109.00 | 194 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 618.00 | 923 246.00 | 527 371.00 | 1 450 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 136 555.00 | | |
DH Report à nouveau | -45 708.00 | | | -45 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 224.00 | -182 264.00 | | -246 224.00 |
DL TOTAL (I) | -271 933.00 | -25 708.00 | | -271 933.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 355.00 | 606.00 | | 1 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 855.00 | 606.00 | | 10 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 234.00 | 116 354.00 | | 103 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 171.00 | 41 593.00 | | 47 171.00 |
EA Autres dettes | 638 044.00 | 463 867.00 | | 638 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 449.00 | 621 815.00 | | 788 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 371.00 | 596 713.00 | | 527 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 682.00 | | 972 682.00 | 972 682.00 |
FG Production vendue services | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 107.00 | | 982 107.00 | 982 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 855.00 | |
GE Autres charges | | | 16 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 714.00 | 27 474.00 | | 31 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 714.00 | 27 474.00 | | 31 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 714.00 | 27 474.00 | | 31 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 714.00 | 27 474.00 | | 31 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 947.00 | | | -2 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 239.00 | 1 185 525.00 | | 1 059 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 464.00 | 1 367 789.00 | | 1 305 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 224.00 | -182 264.00 | | -246 224.00 |