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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 084.00 | 149 752.00 | 33 332.00 | 183 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 789.00 | 527 473.00 | 218 315.00 | 745 789.00 |
AX Avances et acomptes | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 652.00 | 977 811.00 | 285 842.00 | 1 263 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BT Marchandises | 131 883.00 | 729.00 | 131 154.00 | 131 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BZ Autres créances | 60 650.00 | | 60 650.00 | 60 650.00 |
CF Disponibilités | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 906.00 | 729.00 | 206 177.00 | 206 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 559.00 | 978 540.00 | 492 019.00 | 1 470 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 198 067.00 | | |
DH Report à nouveau | -109 786.00 | | | -109 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 509.00 | -307 853.00 | | -251 509.00 |
DL TOTAL (I) | -341 295.00 | -89 786.00 | | -341 295.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 48 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 665.00 | 1 817.00 | | 44 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 665.00 | 49 817.00 | | 59 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 715.00 | 61 548.00 | | 71 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 594.00 | 39 516.00 | | 41 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
EA Autres dettes | 660 021.00 | 457 856.00 | | 660 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 649.00 | 568 412.00 | | 773 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 019.00 | 528 443.00 | | 492 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 690.00 | | 850 690.00 | 850 690.00 |
FG Production vendue services | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 846.00 | | 860 846.00 | 860 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 077.00 | 24 474.00 | | 264 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 331.00 | 24 474.00 | | 294 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 811.00 | 24 474.00 | | 83 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 251.00 | | | 251 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 064.00 | 24 474.00 | | 352 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 733.00 | | | -57 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 624.00 | 3 036.00 | | 3 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 582.00 | -2 697.00 | | -2 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 522.00 | 953 962.00 | | 1 263 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 031.00 | 1 261 815.00 | | 1 515 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 509.00 | -307 853.00 | | -251 509.00 |