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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 78.00 | 508.00 | 585.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 756.00 | 132 831.00 | 54 925.00 | 187 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 727.00 | 537 464.00 | 230 264.00 | 767 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 533.00 | 970 372.00 | 318 161.00 | 1 288 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 151 760.00 | 1 308.00 | 150 452.00 | 151 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BZ Autres créances | 48 262.00 | | 48 262.00 | 48 262.00 |
CF Disponibilités | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 590.00 | 1 308.00 | 210 282.00 | 211 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 124.00 | 971 680.00 | 528 443.00 | 1 500 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 198 067.00 | | | 198 067.00 |
DH Report à nouveau | | -45 708.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 853.00 | -246 224.00 | | -307 853.00 |
DL TOTAL (I) | -89 786.00 | -271 933.00 | | -89 786.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 9 500.00 | | 48 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 817.00 | 1 355.00 | | 1 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 817.00 | 10 855.00 | | 49 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 548.00 | 103 234.00 | | 61 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 516.00 | 47 171.00 | | 39 516.00 |
EA Autres dettes | 457 856.00 | 638 044.00 | | 457 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 412.00 | 788 449.00 | | 568 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 443.00 | 527 371.00 | | 528 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 923.00 | | 895 923.00 | 895 923.00 |
FG Production vendue services | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 216.00 | | 897 216.00 | 897 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 317.00 | |
GE Autres charges | | | 6 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 474.00 | 31 714.00 | | 24 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 474.00 | 31 714.00 | | 24 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 474.00 | 31 714.00 | | 24 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 474.00 | 31 714.00 | | 24 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 036.00 | 1 074.00 | | 3 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 697.00 | -2 947.00 | | -2 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 962.00 | 1 059 239.00 | | 953 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 815.00 | 1 305 464.00 | | 1 261 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 853.00 | -246 224.00 | | -307 853.00 |