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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 705.00 | | | 126 705.00 |
DH Report à nouveau | | -109 786.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 252.00 | -251 509.00 | | -573 252.00 |
DL TOTAL (I) | -426 546.00 | -341 295.00 | | -426 546.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 102.00 | 44 665.00 | | 24 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 102.00 | 59 665.00 | | 39 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 297.00 | 71 715.00 | | 45 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 205.00 | 41 594.00 | | 25 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 318.00 | | |
EA Autres dettes | 334 464.00 | 660 021.00 | | 334 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 868.00 | 773 649.00 | | 413 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 423.00 | 492 019.00 | | 26 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 383.00 | | 177 383.00 | 177 383.00 |
FG Production vendue services | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 417.00 | | 178 417.00 | 178 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735 086.00 | |
FQ Autres produits | | | -15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 166 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 254.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 759 990.00 | 264 077.00 | | 759 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759 990.00 | 294 331.00 | | 759 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 584.00 | 17 002.00 | | 301 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726 605.00 | 83 811.00 | | 726 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 288.00 | 251 251.00 | | 271 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299 478.00 | 352 064.00 | | 1 299 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539 488.00 | -57 733.00 | | -539 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 292.00 | 3 624.00 | | 2 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -2 582.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 633.00 | 1 263 522.00 | | 1 673 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 885.00 | 1 515 031.00 | | 2 246 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 252.00 | -251 509.00 | | -573 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 652.00 | 1 730.00 | 5 091.00 | 1 263 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 465.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 730.00 | 1 268 743.00 | | 1 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 585.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | 935 694.00 | | 1 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 585.00 | | | 300 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 603.00 | 1 730.00 | 5 091.00 | 930 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 673.00 | 426 605.00 | 936 278.00 | 509 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 390.00 | 585.00 | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 478.00 | 426 215.00 | 935 694.00 | 509 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 108.00 | 108.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 665.00 | 37 432.00 | 57 995.00 | 59 665.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 390.00 | | 300 390.00 | 300 390.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 167 747.00 | 239 917.00 | 407 664.00 | 167 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 867.00 | 239 917.00 | 708 784.00 | 468 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VI Groupe et associés | 334 464.00 | 334 464.00 | | 334 464.00 |
VP Divers | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 868.00 | 413 868.00 | | 413 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |