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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 819.00 | 18 830.00 | 30 988.00 | 49 819.00 |
040 Immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 783.00 | 25 279.00 | 88 504.00 | 113 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
060 Stock marchandises | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
072 Créances – Autres | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
084 Disponibilités | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 243.00 | | 47 243.00 | 47 243.00 |
110 Total général Actif | 161 026.00 | 25 279.00 | 135 747.00 | 161 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 728.00 | 14 951.00 | | 11 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 622.00 | 180 677.00 | | 184 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 375.00 | 198 628.00 | | 197 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 909.00 | 9 964.00 | | 7 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -884.00 | -471.00 | | -884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 247.00 | 17 593.00 | | 16 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 254.00 | -2 197.00 | | 254.00 |
242 Autres charges externes. | 28 469.00 | 30 371.00 | | 28 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 380.00 | 3 182.00 | | 3 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 216.00 | 76 805.00 | | 88 216.00 |
252 Charges sociales | 24 384.00 | 18 647.00 | | 24 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 717.00 | 2 891.00 | | 4 717.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 251.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 936.00 | 157 035.00 | | 172 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 439.00 | 41 593.00 | | 24 439.00 |
294 Charges financières | 928.00 | 991.00 | | 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 42.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | 4 523.00 | | 3 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 496.00 | 36 036.00 | | 20 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 783.00 | | | 113 783.00 |