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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 55 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 674.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 81 190.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 355.00 | |
BT Marchandises | | | 1 783.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 899.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 821.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 919.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 238.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 29 017.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 110 208.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 69 835.00 | 63 589.00 | | 69 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 679.00 | 24 362.00 | | 7 679.00 |
DL TOTAL (I) | 86 095.00 | 96 532.00 | | 86 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 344.00 | 9 804.00 | | 5 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 1 250.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 3 013.00 | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 247.00 | 9 413.00 | | 14 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 112.00 | 23 481.00 | | 24 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 208.00 | 120 013.00 | | 110 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 218.00 | |
FG Production vendue services | | | 182 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 637.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -213.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 1 526.00 | | 1 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 701.00 | 145 911.00 | | 192 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 021.00 | 121 548.00 | | 185 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 679.00 | 24 362.00 | | 7 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 572.00 | | 2 172.00 | 132 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 143.00 | | | 56 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 608.00 | | 2 172.00 | 68 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 916.00 | 6 638.00 | | 46 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 467.00 | 6 638.00 | | 40 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 345.00 | 4 526.00 | 819.00 | 5 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VW T.V.A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 613.00 | 22 794.00 | 819.00 | 23 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |