| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 608.00 | 40 467.00 | 28 140.00 | 68 608.00 |
040 Immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 572.00 | 46 916.00 | 85 656.00 | 132 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
060 Stock marchandises | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
072 Créances – Autres | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
084 Disponibilités | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 358.00 | | 34 358.00 | 34 358.00 |
110 Total général Actif | 166 930.00 | 46 916.00 | 120 014.00 | 166 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 804.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 013.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 799.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 875.00 | 7 826.00 | | 3 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 325.00 | 162 568.00 | | 129 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | 4 300.00 | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 1 210.00 | 46.00 | | 1 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 911.00 | 174 739.00 | | 145 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 218.00 | 4 061.00 | | 1 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 554.00 | 870.00 | | 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 326.00 | 14 008.00 | | 10 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37.00 | 251.00 | | -37.00 |
242 Autres charges externes. | 32 205.00 | 33 093.00 | | 32 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 883.00 | 5 255.00 | | 2 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 505.00 | 77 745.00 | | 55 505.00 |
252 Charges sociales | 10 384.00 | 25 033.00 | | 10 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 397.00 | 5 915.00 | | 6 397.00 |
262 Autres charges | 208.00 | 1 183.00 | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 642.00 | 167 414.00 | | 119 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 269.00 | 7 325.00 | | 26 269.00 |
294 Charges financières | 167.00 | 218.00 | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | 9.00 | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | -140.00 | | 1 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 363.00 | 7 238.00 | | 24 363.00 |