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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 563.00 | | 38 563.00 | 38 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 079.00 | | 96 079.00 | 96 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BT Marchandises | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BZ Autres créances | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CF Disponibilités | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 514.00 | | 21 514.00 | 21 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 593.00 | | 117 593.00 | 117 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 64 973.00 | 54 766.00 | | 64 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 621.00 | 10 208.00 | | -8 621.00 |
DL TOTAL (I) | 64 932.00 | 73 553.00 | | 64 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 290.00 | 14 129.00 | | 20 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539.00 | 1 437.00 | | 2 539.00 |
EA Autres dettes | 29 832.00 | 28 825.00 | | 29 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 660.00 | 44 391.00 | | 52 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 593.00 | 117 945.00 | | 117 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 069.00 | |
FG Production vendue services | | | 170 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 129.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 869.00 | 192 890.00 | | 178 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 490.00 | 182 682.00 | | 187 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 621.00 | 10 208.00 | | -8 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 983.00 | | 16 857.00 | 113 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 143.00 | | | 56 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 019.00 | | 16 857.00 | 50 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 633.00 | 5 129.00 | | 29 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 184.00 | 5 129.00 | | 23 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 276.00 | 18 877.00 | 1 399.00 | 20 276.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VW T.V.A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 660.00 | 51 261.00 | 1 399.00 | 52 660.00 |