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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | 55 000.00 | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 33 871.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 91 387.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | 4 438.00 | |
060 Stock marchandises | | | 2 258.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | | | 1 225.00 | |
084 Disponibilités | | | 4 345.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 1 552.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 13 820.00 | |
110 Total général Actif | | | 105 207.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 872.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 825.00 | 7 068.00 | | 7 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 567.00 | 170 794.00 | | 162 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | 1 000.00 | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 5.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 739.00 | 178 868.00 | | 174 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 060.00 | 3 779.00 | | 4 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 870.00 | 2 830.00 | | 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 008.00 | 13 197.00 | | 14 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | -1 066.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 33 093.00 | 37 671.00 | | 33 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 254.00 | 2 760.00 | | 5 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 745.00 | 96 479.00 | | 77 745.00 |
252 Charges sociales | 25 033.00 | 26 022.00 | | 25 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 915.00 | 5 129.00 | | 5 915.00 |
262 Autres charges | 1 182.00 | 323.00 | | 1 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 414.00 | 187 127.00 | | 167 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 324.00 | -8 258.00 | | 7 324.00 |
294 Charges financières | 217.00 | 362.00 | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 237.00 | -8 621.00 | | 7 237.00 |