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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 463 126.00 | | 23 463 126.00 | 23 463 126.00 |
AP Constructions | 65 680 150.00 | 11 636 776.00 | 54 043 374.00 | 65 680 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 158 613.00 | 11 636 776.00 | 77 521 836.00 | 89 158 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 637.00 | | 54 637.00 | 54 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 551.00 | | 268 551.00 | 268 551.00 |
BZ Autres créances | 15 229 002.00 | | 15 229 002.00 | 15 229 002.00 |
CF Disponibilités | 5 183 191.00 | | 5 183 191.00 | 5 183 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265 905.00 | | 1 265 905.00 | 1 265 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 001 285.00 | | 22 001 285.00 | 22 001 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 159 898.00 | 11 636 776.00 | 99 523 122.00 | 111 159 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 986 974.00 | 2 986 974.00 | | 2 986 974.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 882 766.00 | 26 882 766.00 | | 26 882 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 695.00 | 92 496.00 | | 107 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 517 127.00 | 303 977.00 | | 2 517 127.00 |
DL TOTAL (I) | 32 494 562.00 | 30 266 213.00 | | 32 494 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 524 598.00 | 60 835 456.00 | | 54 524 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 162 698.00 | 12 159 750.00 | | 12 162 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 265.00 | 358 925.00 | | 341 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 028 560.00 | 73 379 727.00 | | 67 028 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 523 122.00 | 103 645 940.00 | | 99 523 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 649 193.00 | | 6 649 193.00 | 6 649 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 649 193.00 | | 6 649 193.00 | 6 649 193.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 649 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 053 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 564 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 084 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 472.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 335 549.00 | 10 901 006.00 | | 12 335 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 335 549.00 | 10 901 006.00 | | 12 335 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 648.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 761 793.00 | 8 665 989.00 | | 9 761 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 761 793.00 | 8 666 637.00 | | 9 761 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 573 756.00 | 2 234 369.00 | | 2 573 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 051 435.00 | 19 987 776.00 | | 19 051 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 534 308.00 | 19 683 799.00 | | 16 534 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 517 127.00 | 303 977.00 | | 2 517 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 989 048.00 | | 309 978.00 | 98 989 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 140 413.00 | 89 158 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 140 413.00 | 89 143 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 978 243.00 | | 305 447.00 | 98 978 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 805.00 | | 4 531.00 | 10 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 723 398.00 | 3 053 379.00 | 1 140 001.00 | 9 723 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 723 398.00 | 3 053 379.00 | 1 140 001.00 | 9 723 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 162 698.00 | | | 12 162 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 265.00 | 341 265.00 | | 341 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
UX Autres créances clients | 268 551.00 | | | 268 551.00 |
VC Groupe et associés | 15 225 319.00 | | | 15 225 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 524 598.00 | 1 442 193.00 | | 54 524 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 260 688.00 | | | 6 260 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265 905.00 | | | 1 265 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 778 793.00 | 1 601 915.00 | 15 176 878.00 | 16 778 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 028 560.00 | 1 783 457.00 | | 67 028 560.00 |