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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 552 771.00 | | 17 552 771.00 | 17 552 771.00 |
AP Constructions | 51 465 440.00 | 13 625 011.00 | 37 840 429.00 | 51 465 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 054 155.00 | 13 625 011.00 | 55 429 144.00 | 69 054 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 381.00 | | 200 381.00 | 200 381.00 |
BZ Autres créances | 9 617 692.00 | | 9 617 692.00 | 9 617 692.00 |
CF Disponibilités | 4 605 549.00 | | 4 605 549.00 | 4 605 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671 424.00 | | 671 424.00 | 671 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 099 030.00 | | 15 099 030.00 | 15 099 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 153 186.00 | 13 625 011.00 | 70 528 174.00 | 84 153 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 986 974.00 | 2 986 974.00 | | 2 986 974.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 804 910.00 | 26 882 766.00 | | 21 804 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 298 697.00 | 233 551.00 | | 298 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 627 889.00 | 3 653 194.00 | | 3 627 889.00 |
DL TOTAL (I) | 28 718 471.00 | 33 756 485.00 | | 28 718 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 556 514.00 | 46 595 459.00 | | 40 556 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 200.00 | 5 761 822.00 | | 7 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 976 394.00 | 966 123.00 | | 976 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 596.00 | 589 174.00 | | 269 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 809 704.00 | 53 912 578.00 | | 41 809 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 528 174.00 | 87 669 063.00 | | 70 528 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 345 084.00 | | 5 345 084.00 | 5 345 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 345 084.00 | | 5 345 084.00 | 5 345 084.00 |
FQ Autres produits | | | 1 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 346 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 413 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 611 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 484.00 | 28 068.00 | | 18 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 710 731.00 | 14 920 000.00 | | 10 710 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 729 215.00 | 14 948 068.00 | | 10 729 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 307 812.00 | 11 224 208.00 | | 7 307 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 307 812.00 | 11 224 208.00 | | 7 307 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 421 402.00 | 3 723 859.00 | | 3 421 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 129 194.00 | 21 057 684.00 | | 16 129 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 501 304.00 | 17 404 490.00 | | 12 501 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 627 889.00 | 3 653 194.00 | | 3 627 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 192 809.00 | | 189 523.00 | 77 192 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 903.00 | 35 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 328 177.00 | 69 054 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 326 274.00 | 69 018 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 168 484.00 | | 176 001.00 | 77 168 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 326.00 | | 13 522.00 | 24 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 698 574.00 | 2 413 719.00 | 1 487 281.00 | 12 698 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 698 574.00 | 2 413 719.00 | 1 487 281.00 | 12 698 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 596.00 | 269 596.00 | | 269 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
UX Autres créances clients | 200 381.00 | 200 381.00 | | 200 381.00 |
VC Groupe et associés | 9 601 621.00 | 53 473.00 | 9 548 148.00 | 9 601 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 556 514.00 | 84 747.00 | 40 471 768.00 | 40 556 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 782 293.00 | | | 11 782 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671 424.00 | 671 424.00 | | 671 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 525 442.00 | 977 293.00 | 9 548 148.00 | 10 525 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 833 310.00 | 354 343.00 | 40 471 768.00 | 40 833 310.00 |