| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 036 852.00 | | 11 036 852.00 | 11 036 852.00 |
AP Constructions | 33 890 851.00 | 12 395 331.00 | 21 495 520.00 | 33 890 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 676.00 | | 54 676.00 | 54 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 982 379.00 | 12 395 331.00 | 32 587 048.00 | 44 982 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 596.00 | | 319 596.00 | 319 596.00 |
BZ Autres créances | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
CF Disponibilités | 6 456 160.00 | | 6 456 160.00 | 6 456 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473 974.00 | | 473 974.00 | 473 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 266 712.00 | | 7 266 712.00 | 7 266 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 249 091.00 | 12 395 331.00 | 39 853 760.00 | 52 249 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 986 974.00 | 2 986 974.00 | | 2 986 974.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 298 697.00 | 298 697.00 | | 298 697.00 |
DH Report à nouveau | 2 018 902.00 | 921 826.00 | | 2 018 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 355 822.00 | 4 733 533.00 | | 4 355 822.00 |
DL TOTAL (I) | 9 660 395.00 | 8 941 030.00 | | 9 660 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 132 278.00 | 33 546 569.00 | | 29 132 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 842.00 | 294 178.00 | | 256 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 656 691.00 | 893 036.00 | | 656 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 750.00 | 124 367.00 | | 124 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 193 365.00 | 34 858 151.00 | | 30 193 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 853 760.00 | 43 799 181.00 | | 39 853 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 910 457.00 | | 3 910 457.00 | 3 910 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 910 457.00 | | 3 910 457.00 | 3 910 457.00 |
FQ Autres produits | | | 88 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 999 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103 452.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 362 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 247 791.00 | 9 738 600.00 | | 8 247 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 247 791.00 | 9 738 600.00 | | 8 247 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 846 701.00 | 5 971 020.00 | | 4 846 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 995.00 | | | 95 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 942 696.00 | 5 971 188.00 | | 4 942 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 305 095.00 | 3 767 412.00 | | 3 305 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 247 218.00 | 14 160 112.00 | | 12 247 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 891 395.00 | 9 426 579.00 | | 7 891 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 355 822.00 | 4 733 533.00 | | 4 355 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 161 152.00 | | 49 380.00 | 51 161 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391.00 | 54 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 228 153.00 | 44 982 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 227 762.00 | 44 927 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 112 016.00 | | 43 449.00 | 51 112 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 136.00 | | 5 931.00 | 49 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 926 645.00 | 1 103 452.00 | 1 634 765.00 | 12 926 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 926 645.00 | 1 103 452.00 | 1 634 765.00 | 12 926 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 842.00 | | 3 744.00 | 256 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 750.00 | 124 750.00 | | 124 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 676.00 | | 54 676.00 | 54 676.00 |
UX Autres créances clients | 319 596.00 | 319 596.00 | | 319 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 132 278.00 | 46 782.00 | 29 085 496.00 | 29 132 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 404 341.00 | | | 4 404 341.00 |
VP Divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 974.00 | 111 845.00 | 362 129.00 | 473 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 229.00 | 448 424.00 | 416 805.00 | 865 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 536 673.00 | 194 335.00 | 29 089 241.00 | 29 536 673.00 |