| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 652 559.00 | | 8 652 559.00 | 8 652 559.00 |
AP Constructions | 26 670 985.00 | 10 525 330.00 | 16 145 654.00 | 26 670 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 161.00 | | 52 161.00 | 52 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 375 705.00 | 10 525 330.00 | 24 850 375.00 | 35 375 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 813.00 | | 351 813.00 | 351 813.00 |
BZ Autres créances | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
CF Disponibilités | 11 206 821.00 | | 11 206 821.00 | 11 206 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 005.00 | | 298 005.00 | 298 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 871 077.00 | | 11 871 077.00 | 11 871 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 246 783.00 | 10 525 330.00 | 36 721 452.00 | 47 246 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 986 974.00 | 2 986 974.00 | | 2 986 974.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 298 697.00 | 298 697.00 | | 298 697.00 |
DH Report à nouveau | 3 024 490.00 | 2 018 902.00 | | 3 024 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 100 867.00 | 4 355 822.00 | | 6 100 867.00 |
DL TOTAL (I) | 12 411 028.00 | 9 660 395.00 | | 12 411 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 285 241.00 | 29 132 278.00 | | 23 285 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 642.00 | 256 842.00 | | 369 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540 467.00 | 656 691.00 | | 540 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 075.00 | 124 750.00 | | 115 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 310 424.00 | 30 193 365.00 | | 24 310 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 721 452.00 | 39 853 760.00 | | 36 721 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 141 488.00 | | 3 141 488.00 | 3 141 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 488.00 | | 3 141 488.00 | 3 141 488.00 |
FQ Autres produits | | | 77 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 218 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919 610.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 066 079.00 | 8 247 791.00 | | 13 066 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 066 079.00 | 8 247 791.00 | | 13 066 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 316 752.00 | 4 846 701.00 | | 7 316 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 316 752.00 | 4 942 696.00 | | 7 316 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 749 327.00 | 3 305 095.00 | | 5 749 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 284 612.00 | 12 247 218.00 | | 16 284 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 183 745.00 | 7 891 395.00 | | 10 183 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 100 867.00 | 4 355 822.00 | | 6 100 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 982 379.00 | | 93 707.00 | 44 982 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 947.00 | 52 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 700 381.00 | 35 375 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 696 434.00 | 35 323 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 927 703.00 | | 92 275.00 | 44 927 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 676.00 | | 1 432.00 | 54 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 395 331.00 | 919 610.00 | 2 789 610.00 | 12 395 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 395 331.00 | 919 610.00 | 2 789 610.00 | 12 395 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 642.00 | | | 369 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 075.00 | 115 075.00 | | 115 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 161.00 | | 52 161.00 | 52 161.00 |
UX Autres créances clients | 351 813.00 | 351 813.00 | | 351 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 285 241.00 | 129 191.00 | 23 156 049.00 | 23 285 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 929 447.00 | | | 5 929 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 005.00 | 91 021.00 | 206 984.00 | 298 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 417.00 | 457 272.00 | 259 145.00 | 716 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 769 958.00 | 244 266.00 | 23 156 049.00 | 23 769 958.00 |