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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 808 627.00 | | 19 808 627.00 | 19 808 627.00 |
AP Constructions | 57 359 856.00 | 12 698 574.00 | 44 661 283.00 | 57 359 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 192 809.00 | 12 698 574.00 | 64 494 236.00 | 77 192 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 414.00 | | 185 414.00 | 185 414.00 |
BZ Autres créances | 15 309 210.00 | | 15 309 210.00 | 15 309 210.00 |
CF Disponibilités | 6 754 191.00 | | 6 754 191.00 | 6 754 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926 011.00 | | 926 011.00 | 926 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 174 827.00 | | 23 174 827.00 | 23 174 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 367 636.00 | 12 698 574.00 | 87 669 063.00 | 100 367 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 986 974.00 | 2 986 974.00 | | 2 986 974.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 882 766.00 | 26 882 766.00 | | 26 882 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 551.00 | 107 695.00 | | 233 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 653 194.00 | 2 517 127.00 | | 3 653 194.00 |
DL TOTAL (I) | 33 756 485.00 | 32 494 562.00 | | 33 756 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 595 459.00 | 54 524 598.00 | | 46 595 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 761 822.00 | 12 162 698.00 | | 5 761 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 966 123.00 | | | 966 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 174.00 | 341 265.00 | | 589 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 912 578.00 | 67 028 560.00 | | 53 912 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 669 063.00 | 99 523 122.00 | | 87 669 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 032 727.00 | | 6 032 727.00 | 6 032 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 032 727.00 | | 6 032 727.00 | 6 032 727.00 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 032 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 730 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 227 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 751.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 920 000.00 | 12 335 549.00 | | 14 920 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 948 068.00 | 12 335 549.00 | | 14 948 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 224 208.00 | 9 761 793.00 | | 11 224 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 224 208.00 | 9 761 793.00 | | 11 224 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 723 859.00 | 2 573 756.00 | | 3 723 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 057 684.00 | 19 051 435.00 | | 21 057 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 404 490.00 | 16 534 308.00 | | 17 404 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 653 194.00 | 2 517 127.00 | | 3 653 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 158 613.00 | | 135 205.00 | 89 158 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 926.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 926.00 | 24 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 101 008.00 | 77 192 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 098 082.00 | 77 168 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 143 277.00 | | 123 289.00 | 89 143 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 336.00 | | 11 916.00 | 15 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 636 776.00 | 2 730 311.00 | 1 668 514.00 | 11 636 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 636 776.00 | 2 730 311.00 | 1 668 514.00 | 11 636 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 761 822.00 | | 5 761 822.00 | 5 761 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 174.00 | 589 174.00 | | 589 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
UX Autres créances clients | 185 414.00 | | | 185 414.00 |
VC Groupe et associés | 15 302 070.00 | | | 15 302 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 595 459.00 | 1 603 454.00 | 44 992 005.00 | 46 595 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 912 283.00 | | | 7 912 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926 011.00 | | | 926 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 444 961.00 | 1 219 642.00 | 15 225 319.00 | 16 444 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 946 455.00 | 2 192 628.00 | | 52 946 455.00 |