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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 340 615.00 | | 9 340 615.00 | 9 340 615.00 |
AP Constructions | 27 761 713.00 | 4 189 729.00 | 23 571 984.00 | 27 761 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 109 306.00 | 4 189 729.00 | 32 919 577.00 | 37 109 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 418.00 | | 77 418.00 | 77 418.00 |
BZ Autres créances | 4 671 424.00 | | 4 671 424.00 | 4 671 424.00 |
CF Disponibilités | 3 038 256.00 | | 3 038 256.00 | 3 038 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 815 511.00 | | 7 815 511.00 | 7 815 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 924 817.00 | 4 189 729.00 | 40 735 088.00 | 44 924 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 171 452.00 | 1 171 452.00 | | 1 171 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 543 059.00 | 10 543 059.00 | | 10 543 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
DH Report à nouveau | | -6 999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 430 353.00 | 189 535.00 | | 2 430 353.00 |
DL TOTAL (I) | 14 153 991.00 | 11 897 047.00 | | 14 153 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 034 338.00 | 24 589 883.00 | | 21 034 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 144 966.00 | 5 278 084.00 | | 5 144 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 316.00 | 142 655.00 | | 188 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 477.00 | 140 530.00 | | 213 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 581 097.00 | 30 151 151.00 | | 26 581 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 735 088.00 | 42 048 198.00 | | 40 735 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 917 432.00 | | 2 917 432.00 | 2 917 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 432.00 | | 2 917 432.00 | 2 917 432.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 385.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 226 700.00 | | | 1 226 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 783 992.00 | 2 469 000.00 | | 7 783 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 010 692.00 | 2 469 000.00 | | 9 010 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 623 687.00 | 2 086 807.00 | | 6 623 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 623 687.00 | 2 086 807.00 | | 6 623 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 387 005.00 | 382 193.00 | | 2 387 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 946 060.00 | 5 716 104.00 | | 11 946 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 515 707.00 | 5 526 570.00 | | 9 515 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 430 353.00 | 189 535.00 | | 2 430 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 298 681.00 | | 552 711.00 | 43 298 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434.00 | 6 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 742 086.00 | 37 109 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 741 652.00 | 37 102 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 294 148.00 | | 549 832.00 | 43 294 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 533.00 | | 2 879.00 | 4 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 483 389.00 | 1 333 132.00 | 626 792.00 | 3 483 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 483 389.00 | 1 333 132.00 | 626 792.00 | 3 483 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 144 966.00 | 37 241.00 | 5 107 725.00 | 5 144 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 316.00 | 188 316.00 | | 188 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
UX Autres créances clients | 77 418.00 | | | 77 418.00 |
VC Groupe et associés | 4 668 298.00 | | | 4 668 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 034 338.00 | 959 010.00 | 20 075 328.00 | 21 034 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 533 601.00 | | | 3 533 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 477.00 | 213 477.00 | | 213 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 760 656.00 | 103 229.00 | 4 657 427.00 | 4 760 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 581 097.00 | 1 398 044.00 | 25 183 053.00 | 26 581 097.00 |