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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 585 623.00 | | 2 585 623.00 | 2 585 623.00 |
AP Constructions | 10 250 892.00 | 3 725 043.00 | 6 525 849.00 | 10 250 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 852 781.00 | 3 725 043.00 | 9 127 737.00 | 12 852 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 543.00 | | 135 543.00 | 135 543.00 |
BZ Autres créances | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
CF Disponibilités | 3 512 425.00 | | 3 512 425.00 | 3 512 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 662 607.00 | | 3 662 607.00 | 3 662 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 515 388.00 | 3 725 043.00 | 12 790 345.00 | 16 515 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 171 452.00 | 1 171 452.00 | | 1 171 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 145.00 | 117 145.00 | | 117 145.00 |
DH Report à nouveau | 1 953 120.00 | 861 925.00 | | 1 953 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 014 612.00 | 3 950 282.00 | | 2 014 612.00 |
DL TOTAL (I) | 5 256 329.00 | 6 100 804.00 | | 5 256 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 036 809.00 | 9 645 319.00 | | 7 036 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 702.00 | 96 000.00 | | 189 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 122.00 | 256 881.00 | | 232 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 527.00 | 93 571.00 | | 51 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 484.00 | | |
EA Autres dettes | 23 857.00 | 13 955.00 | | 23 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 534 016.00 | 10 113 210.00 | | 7 534 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 790 345.00 | 16 214 014.00 | | 12 790 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 112.00 | | 1 098 112.00 | 1 098 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 112.00 | | 1 098 112.00 | 1 098 112.00 |
FQ Autres produits | | | 26 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 045.00 | |
GE Autres charges | | | 3 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 591.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 185 102.00 | 7 769 243.00 | | 4 185 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 185 102.00 | 7 772 834.00 | | 4 185 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 350 470.00 | 4 161 203.00 | | 2 350 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 350 800.00 | 4 161 203.00 | | 2 350 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 834 302.00 | 3 611 632.00 | | 1 834 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 309 352.00 | 9 252 249.00 | | 5 309 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 741.00 | 5 301 967.00 | | 3 294 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 014 612.00 | 3 950 282.00 | | 2 014 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 804 918.00 | | 120 225.00 | 15 804 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 431.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431.00 | 16 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 072 363.00 | 12 852 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 071 932.00 | 12 836 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 789 237.00 | | 119 209.00 | 15 789 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 681.00 | | 1 016.00 | 15 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 222 238.00 | 337 045.00 | 834 240.00 | 4 222 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 222 238.00 | 337 045.00 | 834 240.00 | 4 222 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 702.00 | | | 189 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 527.00 | 51 527.00 | | 51 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
UX Autres créances clients | 135 543.00 | 135 543.00 | | 135 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 036 809.00 | 39 042.00 | 6 997 767.00 | 7 036 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 632 063.00 | | | 2 632 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 048.00 | 149 782.00 | 16 266.00 | 166 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 301 894.00 | 114 425.00 | 6 997 767.00 | 7 301 894.00 |