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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 701 405.00 | | 6 701 405.00 | 6 701 405.00 |
AP Constructions | 22 200 744.00 | 5 244 570.00 | 16 956 174.00 | 22 200 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 912 447.00 | 5 244 570.00 | 23 667 877.00 | 28 912 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
BZ Autres créances | 1 421 709.00 | | 1 421 709.00 | 1 421 709.00 |
CF Disponibilités | 1 663 698.00 | | 1 663 698.00 | 1 663 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 076.00 | | 3 105 076.00 | 3 105 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 017 523.00 | 5 244 570.00 | 26 772 953.00 | 32 017 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 171 452.00 | 1 171 452.00 | | 1 171 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 083 010.00 | 10 543 059.00 | | 8 083 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 145.00 | 117 145.00 | | 117 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 705 315.00 | 1 243 741.00 | | 1 705 315.00 |
DL TOTAL (I) | 11 076 922.00 | 13 075 397.00 | | 11 076 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 002 446.00 | 18 618 987.00 | | 15 002 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 3 332 163.00 | | 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 627.00 | | | 373 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 099.00 | 274 243.00 | | 179 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 530.00 | 140 530.00 | | 140 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 696 031.00 | 22 365 922.00 | | 15 696 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 772 953.00 | 35 441 320.00 | | 26 772 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 299 073.00 | | 2 299 073.00 | 2 299 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 073.00 | | 2 299 073.00 | 2 299 073.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 320.00 | 10 354.00 | | 56 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 441 200.00 | 5 013 334.00 | | 5 441 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 497 520.00 | 5 023 688.00 | | 5 497 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 877 169.00 | 3 950 101.00 | | 3 877 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 877 169.00 | 3 950 101.00 | | 3 877 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 620 351.00 | 1 073 587.00 | | 1 620 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 819 335.00 | 7 700 014.00 | | 7 819 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 114 020.00 | 6 456 272.00 | | 6 114 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 705 315.00 | 1 243 741.00 | | 1 705 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 028 447.00 | | 132 261.00 | 33 028 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 959.00 | 10 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 248 260.00 | 28 912 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 247 302.00 | 28 902 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 020 244.00 | | 129 207.00 | 33 020 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 203.00 | | 3 054.00 | 8 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 827 825.00 | 1 031 944.00 | 615 198.00 | 4 827 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 827 825.00 | 1 031 944.00 | 615 198.00 | 4 827 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 099.00 | 179 099.00 | | 179 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
UX Autres créances clients | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VC Groupe et associés | 1 406 889.00 | 22 741.00 | 1 384 148.00 | 1 406 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 002 446.00 | 31 445.00 | 14 971 001.00 | 15 002 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 917 292.00 | | | 6 917 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 530.00 | 140 530.00 | | 140 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 676.00 | 67 528.00 | 1 384 148.00 | 1 451 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 322 404.00 | 351 403.00 | 14 971 001.00 | 15 322 404.00 |