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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 425 030.00 | | 5 425 030.00 | 5 425 030.00 |
AP Constructions | 19 702 420.00 | 5 437 088.00 | 14 265 332.00 | 19 702 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 139 442.00 | 5 437 088.00 | 19 702 353.00 | 25 139 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 024.00 | | 80 024.00 | 80 024.00 |
BZ Autres créances | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CF Disponibilités | 2 411 350.00 | | 2 411 350.00 | 2 411 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 817.00 | | 2 503 817.00 | 2 503 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 643 259.00 | 5 437 088.00 | 22 206 170.00 | 27 643 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 171 452.00 | 1 171 452.00 | | 1 171 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | 8 083 010.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 145.00 | 117 145.00 | | 117 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 741 388.00 | 1 705 315.00 | | 1 741 388.00 |
DL TOTAL (I) | 4 029 985.00 | 11 076 922.00 | | 4 029 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 041 465.00 | 15 002 446.00 | | 17 041 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 223.00 | 329.00 | | 668 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 416.00 | 373 627.00 | | 348 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 798.00 | 179 099.00 | | 103 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 140 530.00 | | |
EA Autres dettes | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 176 186.00 | 15 696 031.00 | | 18 176 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 206 170.00 | 26 772 953.00 | | 22 206 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 985 740.00 | | 1 985 740.00 | 1 985 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 740.00 | | 1 985 740.00 | 1 985 740.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928 433.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 320.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 165 600.00 | 5 441 200.00 | | 5 165 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 165 600.00 | 5 497 520.00 | | 5 165 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 498 543.00 | 3 877 169.00 | | 3 498 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 499 430.00 | 3 877 169.00 | | 3 499 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666 170.00 | 1 620 351.00 | | 1 666 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 151 380.00 | 7 819 335.00 | | 7 151 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 409 992.00 | 6 114 020.00 | | 5 409 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 741 388.00 | 1 705 315.00 | | 1 741 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 912 447.00 | | 255 296.00 | 28 912 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 902 149.00 | | 251 940.00 | 28 902 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 298.00 | | 3 356.00 | 10 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 244 570.00 | 928 433.00 | 735 915.00 | 5 244 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 244 570.00 | 928 433.00 | 735 915.00 | 5 244 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 668 223.00 | 35 640.00 | 632 583.00 | 668 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 798.00 | 103 798.00 | | 103 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
UX Autres créances clients | 80 024.00 | 80 024.00 | | 80 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 041 465.00 | 32 088.00 | 17 009 377.00 | 17 041 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 960 877.00 | | | 3 960 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 922 501.00 | | | 1 922 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 459.00 | 104 459.00 | | 104 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 827 769.00 | 185 809.00 | 17 641 960.00 | 17 827 769.00 |