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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 131 125.00 | | 8 131 125.00 | 8 131 125.00 |
AP Constructions | 24 889 119.00 | 4 827 825.00 | 20 061 294.00 | 24 889 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 028 447.00 | 4 827 825.00 | 28 200 622.00 | 33 028 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 038.00 | | 60 038.00 | 60 038.00 |
BZ Autres créances | 4 697 414.00 | | 4 697 414.00 | 4 697 414.00 |
CF Disponibilités | 2 460 514.00 | | 2 460 514.00 | 2 460 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 240 697.00 | | 7 240 697.00 | 7 240 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 269 144.00 | 4 827 825.00 | 35 441 320.00 | 40 269 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 171 452.00 | 1 171 452.00 | | 1 171 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 543 059.00 | 10 543 059.00 | | 10 543 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 145.00 | 9 127.00 | | 117 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243 741.00 | 2 430 353.00 | | 1 243 741.00 |
DL TOTAL (I) | 13 075 397.00 | 14 153 991.00 | | 13 075 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 618 987.00 | 21 034 338.00 | | 18 618 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 332 163.00 | 5 144 966.00 | | 3 332 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 243.00 | 188 316.00 | | 274 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 530.00 | 213 477.00 | | 140 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 365 922.00 | 26 581 097.00 | | 22 365 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 441 320.00 | 40 735 088.00 | | 35 441 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 653 008.00 | | 2 653 008.00 | 2 653 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 008.00 | | 2 653 008.00 | 2 653 008.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156 894.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 246.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 354.00 | 1 226 700.00 | | 10 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 013 334.00 | 7 783 992.00 | | 5 013 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 023 688.00 | 9 010 692.00 | | 5 023 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 950 101.00 | 6 623 687.00 | | 3 950 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 950 101.00 | 6 623 687.00 | | 3 950 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073 587.00 | 2 387 005.00 | | 1 073 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 700 014.00 | 11 946 060.00 | | 7 700 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 456 272.00 | 9 515 707.00 | | 6 456 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243 741.00 | 2 430 353.00 | | 1 243 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 109 306.00 | | 96 513.00 | 37 109 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 165.00 | 8 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 177 372.00 | 33 028 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 176 208.00 | 33 020 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 102 328.00 | | 94 124.00 | 37 102 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 979.00 | | 2 389.00 | 6 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 189 729.00 | 1 156 894.00 | 518 798.00 | 4 189 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 189 729.00 | 1 156 894.00 | 518 798.00 | 4 189 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 332 163.00 | 24 767.00 | | 3 332 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 243.00 | 274 243.00 | | 274 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
UX Autres créances clients | 60 038.00 | | | 60 038.00 |
VC Groupe et associés | 4 691 544.00 | | | 4 691 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 618 987.00 | 1 111 899.00 | | 18 618 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 410 123.00 | | | 2 410 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 530.00 | 140 530.00 | | 140 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 788 387.00 | 120 089.00 | 4 668 298.00 | 4 788 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 365 922.00 | 1 551 439.00 | | 22 365 922.00 |