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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 360.00 | | 194 360.00 | 194 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 026.00 | | 1 479 026.00 | 1 479 026.00 |
CF Disponibilités | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 091.00 | | 1 482 091.00 | 1 482 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194 360.00 | | | 194 360.00 |
CU Autres participations | 1 284 665.00 | | 1 284 665.00 | 1 284 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 407 516.00 | | | 407 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 809.00 | | | 187 809.00 |
DK Provisions réglementées | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
DL TOTAL (I) | 643 995.00 | | | 643 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 780.00 | | | 832 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 095.00 | | | 838 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 091.00 | | | 1 482 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 568.00 | | | 152 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 438.00 | | | -8 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 837.00 | | | 213 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 809.00 | | | 187 809.00 |