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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 483.00 | | 1 357 483.00 | 1 357 483.00 |
CF Disponibilités | 266 294.00 | | 266 294.00 | 266 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 294.00 | | 266 294.00 | 266 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 778.00 | | 1 623 778.00 | 1 623 778.00 |
CU Autres participations | 1 352 483.00 | | 1 352 483.00 | 1 352 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 792 071.00 | | | 792 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 731.00 | | | 224 731.00 |
DK Provisions réglementées | 53 498.00 | | | 53 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 301.00 | | | 1 081 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 445.00 | | | 537 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 476.00 | | | 542 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 778.00 | | | 1 623 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 167.00 | | | 99 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 126.00 | | | 110 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 126.00 | | | 110 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 126.00 | | | 110 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 066.00 | | | 118 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 940.00 | | | -7 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 915.00 | | | 354 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 183.00 | | | 130 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 731.00 | | | 224 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 446.00 | 99 136.00 | 438 309.00 | 537 446.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 477.00 | 99 167.00 | 443 309.00 | 542 477.00 |