| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 623 300.00 | | 1 623 300.00 | 1 623 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 804.00 | | 1 864 804.00 | 1 864 804.00 |
BZ Autres créances | 108 908.00 | | 108 908.00 | 108 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 481.00 | | 60 481.00 | 60 481.00 |
CF Disponibilités | 997 974.00 | | 997 974.00 | 997 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 363.00 | | 1 167 363.00 | 1 167 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 167.00 | | 3 032 167.00 | 3 032 167.00 |
CU Autres participations | 241 504.00 | | 241 504.00 | 241 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 206 202.00 | 1 016 803.00 | | 1 206 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 783 693.00 | 189 399.00 | | 1 783 693.00 |
DK Provisions réglementées | | 55 709.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 000 895.00 | 1 272 910.00 | | 3 000 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 438 309.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282.00 | 5 000.00 | | 2 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 978.00 | | 1 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 272.00 | 444 287.00 | | 31 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 167.00 | 1 717 198.00 | | 3 032 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 272.00 | 106 611.00 | | 31 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 484.00 | | 1 723 300.00 | 1 357 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 215 980.00 | 1 864 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 215 980.00 | 1 864 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357 484.00 | | 1 723 300.00 | 1 357 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
UP Prêts | 1 623 300.00 | 1 623 300.00 | | 1 623 300.00 |
VC Groupe et associés | 108 856.00 | 108 856.00 | | 108 856.00 |
VI Groupe et associés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 208.00 | 1 732 208.00 | | 1 732 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |