| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 905.00 | | 1 368 905.00 | 1 368 905.00 |
CF Disponibilités | 171 208.00 | | 171 208.00 | 171 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 208.00 | | 171 208.00 | 171 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 114.00 | | 1 540 114.00 | 1 540 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
CU Autres participations | 1 321 105.00 | | 1 321 105.00 | 1 321 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 595 325.00 | | | 595 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 745.00 | | | 196 745.00 |
DK Provisions réglementées | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
DL TOTAL (I) | 848 629.00 | | | 848 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 453.00 | | | 686 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 484.00 | | | 691 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 114.00 | | | 1 540 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 038.00 | | | 154 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 888.00 | | | -7 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 439.00 | | | 219 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 745.00 | | | 196 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 255 880.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 255 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 453.00 | 149 008.00 | 510 882.00 | 686 453.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 484.00 | 154 039.00 | 510 882.00 | 691 484.00 |