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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 483.00 | | 1 357 483.00 | 1 357 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 149.00 | | 300 149.00 | 300 149.00 |
CF Disponibilités | 59 564.00 | | 59 564.00 | 59 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 713.00 | | 359 713.00 | 359 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 197.00 | | 1 717 197.00 | 1 717 197.00 |
CU Autres participations | 1 352 483.00 | | 1 352 483.00 | 1 352 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 803.00 | | | 1 016 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 398.00 | | | 189 398.00 |
DK Provisions réglementées | 55 708.00 | | | 55 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 910.00 | | | 1 272 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 309.00 | | | 438 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 287.00 | | | 444 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 197.00 | | | 1 717 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 611.00 | | | 106 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 209.00 | | | -2 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 736.00 | | | 201 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 398.00 | | | 189 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 309.00 | 100 634.00 | 337 676.00 | 438 309.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 287.00 | 106 612.00 | 337 676.00 | 444 287.00 |