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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 902 583.00 | | 7 902 583.00 | 7 902 583.00 |
BZ Autres créances | 161 323.00 | | 161 323.00 | 161 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 626 883.00 | | 626 883.00 | 626 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 206.00 | | 1 788 206.00 | 1 788 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 690 789.00 | | 9 690 789.00 | 9 690 789.00 |
CU Autres participations | 7 902 583.00 | | 7 902 583.00 | 7 902 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 5 141 081.00 | 5 178 282.00 | | 5 141 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 969 266.00 | -37 200.00 | | 1 969 266.00 |
DK Provisions réglementées | 121 225.00 | 117 189.00 | | 121 225.00 |
DL TOTAL (I) | 8 381 572.00 | 6 408 270.00 | | 8 381 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 051.00 | 1 003 655.00 | | 317 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 552.00 | 1 542 567.00 | | 822 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 080.00 | | 4 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 342.00 | | | 165 342.00 |
EA Autres dettes | | 750 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 309 217.00 | 3 300 303.00 | | 1 309 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 690 789.00 | 9 708 573.00 | | 9 690 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 217.00 | 2 783 669.00 | | 1 309 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 750.00 | | 300 750.00 | 300 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 750.00 | | 300 750.00 | 300 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 998 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 002 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 960 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 968 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 036.00 | 24 245.00 | | 4 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 036.00 | 24 245.00 | | 4 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 036.00 | -24 245.00 | | -4 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 492.00 | -18 600.00 | | -4 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 707.00 | 299 594.00 | | 2 303 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 441.00 | 336 794.00 | | 334 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 969 266.00 | -37 200.00 | | 1 969 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 902 583.00 | | | 7 902 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 902 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 902 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 902 583.00 | | | 7 902 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 189.00 | 4 036.00 | | 117 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 189.00 | 4 036.00 | | 117 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -4 036.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 342.00 | 165 342.00 | | 165 342.00 |
VB T. V. A. | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VC Groupe et associés | 151 233.00 | | | 151 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 051.00 | 317 051.00 | | 317 051.00 |
VI Groupe et associés | 822 552.00 | 822 552.00 | | 822 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 681.00 | | | 683 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 323.00 | 161 323.00 | | 161 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 217.00 | 1 309 217.00 | | 1 309 217.00 |