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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 161 403.00 | | 24 161 403.00 | 24 161 403.00 |
BZ Autres créances | 1 210 120.00 | | 1 210 120.00 | 1 210 120.00 |
CF Disponibilités | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 031.00 | | 1 214 031.00 | 1 214 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 375 434.00 | | 25 375 434.00 | 25 375 434.00 |
CU Autres participations | 24 161 403.00 | | 24 161 403.00 | 24 161 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 021 300.00 | 1 000 000.00 | | 1 021 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 650.00 | | | 223 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 11 861 870.00 | 10 460 010.00 | | 11 861 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 386 983.00 | 1 401 861.00 | | 3 386 983.00 |
DK Provisions réglementées | 325 290.00 | 255 903.00 | | 325 290.00 |
DL TOTAL (I) | 16 969 093.00 | 13 267 773.00 | | 16 969 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 723 753.00 | 8 785 530.00 | | 6 723 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 742.00 | 3 929 421.00 | | 1 676 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 845.00 | 8 755.00 | | 5 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 406 341.00 | 12 723 706.00 | | 8 406 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 375 434.00 | 25 991 480.00 | | 25 375 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 759 770.00 | 6 011 060.00 | | 3 759 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 514 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 514 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 454 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 473 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 387.00 | 67 753.00 | | 69 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 387.00 | 67 753.00 | | 69 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 387.00 | -67 753.00 | | -69 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 009.00 | -36 583.00 | | 17 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 914 449.00 | 1 913 226.00 | | 3 914 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 467.00 | 511 365.00 | | 527 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 386 983.00 | 1 401 861.00 | | 3 386 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 802 495.00 | | 1 358 908.00 | 22 802 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 161 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 161 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 802 495.00 | | 1 358 908.00 | 22 802 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 255 903.00 | 69 387.00 | | 255 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 903.00 | 69 387.00 | | 255 903.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VC Groupe et associés | 1 054 367.00 | 1 054 367.00 | | 1 054 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 723 753.00 | 2 077 183.00 | 4 646 570.00 | 6 723 753.00 |
VI Groupe et associés | 1 676 742.00 | 1 676 742.00 | | 1 676 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 057 076.00 | | | 2 057 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 876.00 | 153 876.00 | | 153 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 120.00 | 1 210 120.00 | | 1 210 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 406 340.00 | 3 759 770.00 | 4 646 570.00 | 8 406 340.00 |