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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 061 393.00 | | 24 061 393.00 | 24 061 393.00 |
BZ Autres créances | 2 919 480.00 | | 2 919 480.00 | 2 919 480.00 |
CF Disponibilités | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 925 493.00 | | 2 925 493.00 | 2 925 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 986 885.00 | | 26 986 885.00 | 26 986 885.00 |
CU Autres participations | 24 061 393.00 | | 24 061 393.00 | 24 061 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 021 300.00 | 1 021 300.00 | | 1 021 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 650.00 | 223 650.00 | | 223 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 15 248 853.00 | 11 861 870.00 | | 15 248 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 430 264.00 | 3 386 983.00 | | 2 430 264.00 |
DK Provisions réglementées | 396 312.00 | 325 290.00 | | 396 312.00 |
DL TOTAL (I) | 19 470 379.00 | 16 969 093.00 | | 19 470 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 267 535.00 | 6 723 753.00 | | 5 267 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198 301.00 | 1 676 742.00 | | 2 198 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 845.00 | | 5 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 605.00 | | | 44 605.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 516 507.00 | 8 406 341.00 | | 7 516 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 986 885.00 | 25 375 434.00 | | 26 986 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 720 140.00 | 3 759 770.00 | | 3 720 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 276.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 508 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 508 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 464 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 489 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 010.00 | | | 600 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 022.00 | 69 387.00 | | 71 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 032.00 | 69 387.00 | | 671 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 032.00 | -69 387.00 | | -71 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 228.00 | 17 009.00 | | -12 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 272.00 | 3 914 449.00 | | 3 529 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 009.00 | 527 467.00 | | 1 099 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 430 264.00 | 3 386 983.00 | | 2 430 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 161 403.00 | | 500 000.00 | 24 161 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 010.00 | 24 061 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 010.00 | 24 061 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 161 403.00 | | 500 000.00 | 24 161 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 325 290.00 | 71 022.00 | | 325 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 290.00 | 71 022.00 | | 325 290.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VC Groupe et associés | 2 917 059.00 | 2 917 059.00 | | 2 917 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 267 535.00 | 1 471 168.00 | 3 796 367.00 | 5 267 535.00 |
VI Groupe et associés | 2 198 301.00 | 2 198 301.00 | | 2 198 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 455 298.00 | | | 1 455 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 919 480.00 | 2 919 480.00 | | 2 919 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 516 507.00 | 3 720 140.00 | 3 796 367.00 | 7 516 507.00 |