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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 091 577.00 | | 15 091 577.00 | 15 091 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
BZ Autres créances | 479 987.00 | | 479 987.00 | 479 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 116 837.00 | | 116 837.00 | 116 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 284.00 | | 629 284.00 | 629 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 720 861.00 | | 15 720 861.00 | 15 720 861.00 |
CU Autres participations | 15 091 577.00 | | 15 091 577.00 | 15 091 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 7 110 348.00 | 5 141 081.00 | | 7 110 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 239.00 | 1 969 266.00 | | 945 239.00 |
DK Provisions réglementées | 133 715.00 | 121 225.00 | | 133 715.00 |
DL TOTAL (I) | 9 339 301.00 | 8 381 572.00 | | 9 339 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 020 836.00 | 317 051.00 | | 6 020 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 164.00 | 822 552.00 | | 351 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 272.00 | | 4 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 410.00 | 165 342.00 | | 5 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 381 560.00 | 1 309 217.00 | | 6 381 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 720 861.00 | 9 690 789.00 | | 15 720 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 694.00 | 1 309 217.00 | | 1 563 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 490.00 | 4 036.00 | | 12 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 490.00 | 4 036.00 | | 12 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 490.00 | -4 036.00 | | -12 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 942.00 | -4 492.00 | | -21 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 673.00 | 2 303 707.00 | | 1 362 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 434.00 | 334 441.00 | | 417 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 239.00 | 1 969 266.00 | | 945 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 902 583.00 | | 7 188 994.00 | 7 902 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 091 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 091 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 902 583.00 | | 7 188 994.00 | 7 902 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 225.00 | 12 490.00 | | 121 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 225.00 | 12 490.00 | | 121 225.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
VB T. V. A. | 47 864.00 | | | 47 864.00 |
VC Groupe et associés | 63 509.00 | | | 63 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | 1 182 134.00 | 4 817 866.00 | 6 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 351 164.00 | 351 164.00 | | 351 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 286.00 | | | 314 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368 614.00 | | | 368 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 447.00 | 512 447.00 | | 512 447.00 |
VW T.V.A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 381 560.00 | 1 563 694.00 | 4 817 866.00 | 6 381 560.00 |