| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 802 495.00 | | 22 802 495.00 | 22 802 495.00 |
BZ Autres créances | 2 562 743.00 | | 2 562 743.00 | 2 562 743.00 |
CF Disponibilités | 630 131.00 | | 630 131.00 | 630 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192 874.00 | | 3 192 874.00 | 3 192 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 995 370.00 | | 25 995 370.00 | 25 995 370.00 |
CU Autres participations | 22 802 495.00 | | 22 802 495.00 | 22 802 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 10 460 010.00 | 8 055 586.00 | | 10 460 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401 860.00 | 2 404 424.00 | | 1 401 860.00 |
DK Provisions réglementées | 255 903.00 | 188 150.00 | | 255 903.00 |
DL TOTAL (I) | 13 267 772.00 | 11 798 160.00 | | 13 267 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 785 530.00 | 10 838 347.00 | | 8 785 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 933 312.00 | 1 141 278.00 | | 3 933 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 755.00 | 10 062.00 | | 8 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 727 597.00 | 11 989 687.00 | | 12 727 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 995 370.00 | 23 787 846.00 | | 25 995 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 014 951.00 | 3 219 965.00 | | 6 014 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 600.00 | | 397 600.00 | 397 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 600.00 | | 397 600.00 | 397 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 515 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 443 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 753.00 | 54 435.00 | | 67 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 753.00 | 54 435.00 | | 67 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 753.00 | -54 435.00 | | -67 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 582.00 | -14 431.00 | | -36 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 226.00 | 2 908 623.00 | | 1 913 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 366.00 | 504 199.00 | | 511 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401 860.00 | 2 404 424.00 | | 1 401 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 802 495.00 | | | 22 802 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 802 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 802 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 802 495.00 | | | 22 802 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 150.00 | 67 753.00 | | 188 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 150.00 | 67 753.00 | | 188 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VC Groupe et associés | 2 289 371.00 | 2 289 371.00 | | 2 289 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 785 530.00 | 2 072 884.00 | 5 855 503.00 | 8 785 530.00 |
VI Groupe et associés | 3 929 421.00 | 3 929 421.00 | | 3 929 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 048 144.00 | | | 2 048 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 373.00 | 269 373.00 | | 269 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 853.00 | 2 558 853.00 | | 2 558 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 723 706.00 | 6 011 060.00 | 5 855 503.00 | 12 723 706.00 |