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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 407 155.00 | 150 399.00 | 256 756.00 | 407 155.00 |
040 Immobilisations financières | 29 358.00 | | 29 358.00 | 29 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 748 661.00 | 162 547.00 | 586 115.00 | 748 661.00 |
060 Stock marchandises | 237 158.00 | | 237 158.00 | 237 158.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
072 Créances – Autres | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
084 Disponibilités | 1 507 471.00 | | 1 507 471.00 | 1 507 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 814.00 | | 36 814.00 | 36 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 847 330.00 | | 1 847 330.00 | 1 847 330.00 |
110 Total général Actif | 2 595 991.00 | 162 547.00 | 2 433 444.00 | 2 595 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 166 667.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 483 333.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 549 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 411 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 304 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 414 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 883 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 433 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 864.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 327 174.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 148.00 | 10 461.00 | 1 686.00 | 12 148.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 292.00 | 89 110.00 | 302 182.00 | 391 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 358.00 | | 29 358.00 | 29 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 798.00 | 99 571.00 | 633 227.00 | 732 798.00 |
BT Marchandises | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
BZ Autres créances | 39 858.00 | | 39 858.00 | 39 858.00 |
CF Disponibilités | 44 491.00 | | 44 491.00 | 44 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 417.00 | | 407 417.00 | 407 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 214.00 | 99 571.00 | 1 040 644.00 | 1 140 214.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 330.00 | -55 080.00 | | -61 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 499.00 | -6 250.00 | | 8 499.00 |
DL TOTAL (I) | 97 169.00 | 88 670.00 | | 97 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 415.00 | 571 962.00 | | 493 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 137.00 | 289 123.00 | | 264 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 533.00 | 78 310.00 | | 125 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 390.00 | 34 105.00 | | 60 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 475.00 | 978 293.00 | | 943 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 644.00 | 1 066 963.00 | | 1 040 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 883 148.00 | 13 343.00 | 896 492.00 | 883 148.00 |
FG Production vendue services | 43 628.00 | 2 233.00 | 45 861.00 | 43 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 777.00 | 15 576.00 | 942 353.00 | 926 777.00 |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 998.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 501.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 000.00 | 250 000.00 | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | 250 000.00 | | 125 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 000.00 | 249 979.00 | | 125 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 828.00 | 777 348.00 | | 1 074 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 329.00 | 783 598.00 | | 1 066 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 499.00 | -6 250.00 | | 8 499.00 |