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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 148 962.00 | 764 746.00 | 1 384 215.00 | 2 148 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 809.00 | | 90 809.00 | 90 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 744.00 | 776 893.00 | 1 779 850.00 | 2 556 744.00 |
BT Marchandises | 639 894.00 | | 639 894.00 | 639 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
BZ Autres créances | 54 327.00 | | 54 327.00 | 54 327.00 |
CF Disponibilités | 160 378.00 | | 160 378.00 | 160 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 154.00 | | 95 154.00 | 95 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 467.00 | | 976 467.00 | 976 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 211.00 | 776 893.00 | 2 756 317.00 | 3 533 211.00 |
CU Autres participations | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 483 333.00 | | | 1 483 333.00 |
DH Report à nouveau | -974 707.00 | | | -974 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 498.00 | | | -76 498.00 |
DL TOTAL (I) | 598 794.00 | | | 598 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 691.00 | | | 1 218 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 822.00 | | | 203 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 708.00 | | | 465 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 671.00 | | | 267 671.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 523.00 | | | 2 157 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 317.00 | | | 2 756 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 723.00 | | | 1 280 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 635.00 | | | 95 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 049.00 | 213 885.00 | 40.00 | 563 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 901.00 | 213 885.00 | 40.00 | 550 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 708.00 | 465 708.00 | | 465 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 671.00 | 267 671.00 | | 267 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 810.00 | | 90 810.00 | 90 810.00 |
UX Autres créances clients | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 692.00 | 341 892.00 | 848 140.00 | 1 218 692.00 |
VI Groupe et associés | 203 823.00 | 203 823.00 | | 203 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 290.00 | | | 330 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 154.00 | 95 154.00 | | 95 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 004.00 | 176 194.00 | 90 810.00 | 267 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 523.00 | 1 280 723.00 | 848 140.00 | 2 157 523.00 |