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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 121 000.00 | 550 901.00 | 1 570 099.00 | 2 121 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 809.00 | | 90 809.00 | 90 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 783.00 | 563 048.00 | 1 965 734.00 | 2 528 783.00 |
BT Marchandises | 695 338.00 | | 695 338.00 | 695 338.00 |
BZ Autres créances | 159 483.00 | | 159 483.00 | 159 483.00 |
CF Disponibilités | 464 195.00 | | 464 195.00 | 464 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 676.00 | | 102 676.00 | 102 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 693.00 | | 1 421 693.00 | 1 421 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 476.00 | 563 048.00 | 3 387 428.00 | 3 950 476.00 |
CU Autres participations | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 483 333.00 | | | 1 483 333.00 |
DH Report à nouveau | -705 284.00 | | | -705 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 422.00 | | | -269 422.00 |
DL TOTAL (I) | 675 292.00 | | | 675 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 884.00 | | | 1 548 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 959.00 | | | 222 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 041.00 | | | 651 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 742.00 | | | 270 742.00 |
EA Autres dettes | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 135.00 | | | 2 712 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 428.00 | | | 3 387 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 321.00 | | | 1 941 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 105.00 | | 534 814.00 | 1 996 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 136.00 | 2 528 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 136.00 | 2 121 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 148.00 | | | 312 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 952.00 | | 533 185.00 | 1 589 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 006.00 | | 1 629.00 | 94 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 527.00 | 185 923.00 | 401.00 | 377 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 380.00 | 185 923.00 | 401.00 | 365 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 042.00 | 651 042.00 | | 651 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 467.00 | 241 467.00 | | 241 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 810.00 | | 90 810.00 | 90 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 548 884.00 | 778 071.00 | 762 151.00 | 1 548 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 971.00 | | | 388 971.00 |
VP Divers | 159 484.00 | 159 484.00 | | 159 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 742.00 | 270 742.00 | | 270 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 676.00 | 102 676.00 | | 102 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 970.00 | 262 160.00 | 90 810.00 | 352 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 135.00 | 1 941 322.00 | 762 151.00 | 2 712 135.00 |