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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589 951.00 | 365 379.00 | 1 224 572.00 | 1 589 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 180.00 | | 89 180.00 | 89 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 105.00 | 377 527.00 | 1 618 577.00 | 1 996 105.00 |
BT Marchandises | 514 158.00 | | 514 158.00 | 514 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
BZ Autres créances | 285 864.00 | | 285 864.00 | 285 864.00 |
CF Disponibilités | 632 792.00 | | 632 792.00 | 632 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 818.00 | | 1 515 818.00 | 1 515 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 923.00 | 377 527.00 | 3 134 396.00 | 3 511 923.00 |
CU Autres participations | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 483 333.00 | | | 1 483 333.00 |
DH Report à nouveau | -464 390.00 | | | -464 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 893.00 | | | -240 893.00 |
DL TOTAL (I) | 944 715.00 | | | 944 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 209.00 | | | 1 339 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 456.00 | | | 152 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 819.00 | | | 546 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 305.00 | | | 146 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 680.00 | | | 2 189 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 396.00 | | | 3 134 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 740.00 | | | 1 140 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 970.00 | | | 1 359 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 589 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 241.00 | | | 980 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 581.00 | | | 67 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 686.00 | 133 841.00 | | 243 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 539.00 | 133 841.00 | | 231 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 819.00 | 546 819.00 | | 546 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 457.00 | 152 457.00 | | 152 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 181.00 | | | 89 181.00 |
UX Autres créances clients | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 172.00 | 294 122.00 | 949 282.00 | 1 338 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 049.00 | | | 183 049.00 |
VP Divers | 285 865.00 | | | 285 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 305.00 | 146 305.00 | | 146 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 401.00 | | | 63 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 012.00 | 366 831.00 | 89 181.00 | 456 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 791.00 | 1 140 741.00 | 949 282.00 | 2 184 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |