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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 241.00 | 231 538.00 | 748 702.00 | 980 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 755.00 | | 62 755.00 | 62 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 969.00 | 243 686.00 | 1 116 283.00 | 1 359 969.00 |
BT Marchandises | 384 101.00 | | 384 101.00 | 384 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BZ Autres créances | 210 286.00 | | 210 286.00 | 210 286.00 |
CF Disponibilités | 720 731.00 | | 720 731.00 | 720 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 669.00 | | 50 669.00 | 50 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 109.00 | | 1 376 109.00 | 1 376 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 078.00 | 243 686.00 | 2 492 392.00 | 2 736 078.00 |
CU Autres participations | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 483 333.00 | | | 1 483 333.00 |
DH Report à nouveau | -100 216.00 | | | -100 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 173.00 | | | -364 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 609.00 | | | 1 185 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 481.00 | | | 921 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 245.00 | | | 243 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 747.00 | | | 136 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 783.00 | | | 1 306 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 392.00 | | | 2 492 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 634.00 | | | 570 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | | | 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 661.00 | | | 748 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 67 581.00 | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 359 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 155.00 | | | 407 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 547.00 | 81 139.00 | | 162 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 399.00 | 81 139.00 | | 150 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 246.00 | 243 246.00 | | 243 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 756.00 | | | 62 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 845.00 | 184 696.00 | 641 024.00 | 920 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 859.00 | | | 91 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 669.00 | | | 50 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 273.00 | 265 517.00 | 62 756.00 | 328 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 783.00 | 570 635.00 | 641 024.00 | 1 306 783.00 |