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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 259.00 | 83 134.00 | 28 125.00 | 111 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 484.00 | 208 427.00 | 152 056.00 | 360 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 744.00 | 291 561.00 | 500 182.00 | 791 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BZ Autres créances | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CF Disponibilités | 121 658.00 | | 121 658.00 | 121 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 839.00 | | 160 839.00 | 160 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 583.00 | 291 561.00 | 661 021.00 | 952 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 839.00 | | | 132 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 102.00 | | | 150 102.00 |
DL TOTAL (I) | 293 941.00 | | | 293 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 050.00 | | | 110 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 879.00 | | | 102 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 997.00 | | | 60 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 899.00 | | | 91 899.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 080.00 | | | 367 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 021.00 | | | 661 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 943.00 | | | 261 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 131 784.00 | | 1 131 784.00 | 1 131 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 784.00 | | 1 131 784.00 | 1 131 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 554.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 383.00 | | | 55 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 211.00 | | | 1 148 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 108.00 | | | 998 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 102.00 | | | 150 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 507.00 | | 18 237.00 | 773 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 507.00 | | 18 237.00 | 453 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 007.00 | 66 554.00 | | 225 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 007.00 | 66 554.00 | | 225 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 997.00 | 60 997.00 | | 60 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UX Autres créances clients | 196.00 | | | 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 050.00 | 54 913.00 | 55 136.00 | 110 050.00 |
VI Groupe et associés | 102 879.00 | 52 879.00 | 50 000.00 | 102 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 637.00 | | | 115 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VW T.V.A. | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 080.00 | 261 943.00 | 105 136.00 | 367 080.00 |