| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 202.00 | 95 805.00 | 28 397.00 | 124 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 629.00 | 305 063.00 | 110 566.00 | 415 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 831.00 | 400 869.00 | 458 963.00 | 859 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 635.00 | | 32 635.00 | 32 635.00 |
CF Disponibilités | 118 664.00 | | 118 664.00 | 118 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 155.00 | | 181 155.00 | 181 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 986.00 | 400 869.00 | 640 117.00 | 1 040 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 942.00 | 120 876.00 | | 143 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 025.00 | 173 066.00 | | 213 025.00 |
DL TOTAL (I) | 364 067.00 | 301 042.00 | | 364 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 993.00 | 241 396.00 | | 181 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 305.00 | 53 542.00 | | 36 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 802.00 | 29 855.00 | | 56 802.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | 430.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 050.00 | 375 222.00 | | 276 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 117.00 | 676 265.00 | | 640 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 158.00 | 375 222.00 | | 154 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 433 871.00 | | 1 433 871.00 | 1 433 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 871.00 | | 1 433 871.00 | 1 433 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 121.00 | 30 961.00 | | 16 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 757.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 073.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 073.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 834.00 | 48 210.00 | | 75 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 465.00 | 1 516 255.00 | | 1 456 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 441.00 | 1 343 188.00 | | 1 243 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 025.00 | 173 066.00 | | 213 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 978.00 | | 23 853.00 | 835 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 978.00 | | 23 853.00 | 515 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 560.00 | 55 309.00 | | 345 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 560.00 | 55 309.00 | | 345 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 993.00 | 60 101.00 | 121 892.00 | 181 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 367.00 | | | 59 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
VW T.V.A. | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 050.00 | 154 158.00 | 121 892.00 | 276 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 478.00 | 17 766.00 | | 12 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 817.00 | 30 941.00 | | 13 817.00 |
ST Autres comptes | 90 685.00 | 93 151.00 | | 90 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 326.00 | 28 607.00 | | 28 326.00 |
YT Sous‐traitance | 83 553.00 | 108 000.00 | | 83 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 256.00 | 6 596.00 | | 3 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 196.00 | 6 329.00 | | 2 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 674.00 | 24 095.00 | | 14 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 981.00 | | | 167 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 125.00 | | | 74 125.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 636.00 | 267 295.00 | | 219 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |