| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 588.00 | 84 067.00 | 43 521.00 | 127 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 886.00 | 238 867.00 | 120 019.00 | 358 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 475.00 | 322 935.00 | 483 540.00 | 806 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BZ Autres créances | 29 829.00 | | 29 829.00 | 29 829.00 |
CF Disponibilités | 246 599.00 | | 246 599.00 | 246 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 335.00 | | 314 335.00 | 314 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 810.00 | 322 935.00 | 797 875.00 | 1 120 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 313.00 | | | 77 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 562.00 | | | 193 562.00 |
DL TOTAL (I) | 277 976.00 | | | 277 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 159.00 | | | 356 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 111.00 | | | 98 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 621.00 | | | 63 621.00 |
EA Autres dettes | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 899.00 | | | 519 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 875.00 | | | 797 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 646.00 | | | 278 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 411 301.00 | | 1 411 301.00 | 1 411 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 301.00 | | 1 411 301.00 | 1 411 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 072.00 | |
GE Autres charges | | | 4 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 621.00 | | | 67 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 263.00 | | | 1 459 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 700.00 | | | 1 265 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 562.00 | | | 193 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 744.00 | | 35 242.00 | 791 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 511.00 | 806 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 511.00 | 486 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 744.00 | | 35 242.00 | 471 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 561.00 | 49 175.00 | 17 802.00 | 291 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 561.00 | 49 175.00 | 17 802.00 | 291 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 111.00 | 98 111.00 | | 98 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UX Autres créances clients | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VB T. V. A. | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 159.00 | 114 906.00 | 241 252.00 | 356 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
VW T.V.A. | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 899.00 | 278 646.00 | 241 252.00 | 519 899.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
ST Autres comptes | 85 644.00 | | | 85 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 396.00 | | | 168 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 941.00 | | | 68 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 546.00 | | | 242 546.00 |