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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 371.00 | 81 629.00 | 38 743.00 | 120 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 375.00 | 379 053.00 | 79 322.00 | 458 375.00 |
AX Avances et acomptes | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 875.00 | 460 682.00 | 440 193.00 | 900 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 774.00 | | 25 774.00 | 25 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BZ Autres créances | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CF Disponibilités | 293 330.00 | | 293 330.00 | 293 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 948.00 | | 338 948.00 | 338 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 823.00 | 460 682.00 | 779 141.00 | 1 239 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 282 858.00 | 281 967.00 | | 282 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 648.00 | 102 760.00 | | 220 648.00 |
DL TOTAL (I) | 510 606.00 | 391 828.00 | | 510 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 639.00 | 151 968.00 | | 142 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 260.00 | 12 039.00 | | 79 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 301.00 | 46 541.00 | | 45 301.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | 13 559.00 | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 535.00 | 236 401.00 | | 268 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 141.00 | 628 229.00 | | 779 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 675.00 | 144 743.00 | | 196 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 072 317.00 | | 1 072 317.00 | 1 072 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 317.00 | | 1 072 317.00 | 1 072 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 414.00 | |
GE Autres charges | | | 3 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 157.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 817.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 183.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 502.00 | 19 288.00 | | 28 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 205.00 | 947 729.00 | | 1 207 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 556.00 | 844 969.00 | | 986 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 648.00 | 102 760.00 | | 220 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 750.00 | 63 414.00 | 31 482.00 | 428 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 750.00 | 63 414.00 | 31 482.00 | 428 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 260.00 | 79 260.00 | | 79 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 301.00 | 45 301.00 | | 45 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 639.00 | 70 779.00 | 70 734.00 | 142 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 535.00 | 196 675.00 | 70 734.00 | 268 535.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |