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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 325.00 | 82 008.00 | 33 317.00 | 115 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 652.00 | 263 551.00 | 137 101.00 | 400 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 978.00 | 345 559.00 | 490 418.00 | 835 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BZ Autres créances | 55 040.00 | | 55 040.00 | 55 040.00 |
CF Disponibilités | 113 766.00 | | 113 766.00 | 113 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 846.00 | | 185 846.00 | 185 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 824.00 | 345 559.00 | 676 264.00 | 1 021 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 876.00 | | | 120 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 066.00 | | | 173 066.00 |
DL TOTAL (I) | 301 042.00 | | | 301 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 395.00 | | | 241 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 541.00 | | | 53 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 222.00 | | | 375 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 264.00 | | | 676 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 336.00 | | | 193 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 483 328.00 | | 1 483 328.00 | 1 483 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 328.00 | | 1 483 328.00 | 1 483 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 553.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 073.00 | | | -1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 210.00 | | | 48 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 255.00 | | | 1 516 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 188.00 | | | 1 343 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 066.00 | | | 173 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 475.00 | | 51 748.00 | 806 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 245.00 | 835 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 245.00 | 515 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 475.00 | | 51 748.00 | 486 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 935.00 | 44 869.00 | 22 245.00 | 322 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 935.00 | 44 869.00 | 22 245.00 | 322 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 541.00 | 53 541.00 | | 53 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 395.00 | 59 510.00 | 181 885.00 | 241 395.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 883.00 | | | 113 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 267.00 | 39 267.00 | | 39 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 222.00 | 193 336.00 | 181 885.00 | 375 222.00 |