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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 150.00 | 10 167.00 | 983.00 | 11 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 169.00 | 379 300.00 | 538 869.00 | 918 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 465.00 | 47 908.00 | 59 557.00 | 107 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 001.00 | 437 374.00 | 1 080 626.00 | 1 518 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 996.00 | 2 341.00 | 287 655.00 | 289 996.00 |
BN En cours de production de biens | 927 320.00 | | 927 320.00 | 927 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 386.00 | | 189 386.00 | 189 386.00 |
BZ Autres créances | 263 898.00 | | 263 898.00 | 263 898.00 |
CF Disponibilités | 1 475 068.00 | | 1 475 068.00 | 1 475 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 151 943.00 | 2 341.00 | 3 149 602.00 | 3 151 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 669 944.00 | 439 716.00 | 4 230 228.00 | 4 669 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 129 975.00 | | | 129 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 164.00 | | | 367 164.00 |
DK Provisions réglementées | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
DL TOTAL (I) | 810 953.00 | | | 810 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 459.00 | | | 147 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 656.00 | | | 141 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 761 600.00 | | | 1 761 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 564.00 | | | 653 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 785.00 | | | 517 785.00 |
EA Autres dettes | 31 997.00 | | | 31 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 448.00 | | | 155 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 409 508.00 | | | 3 409 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 228.00 | | | 4 230 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 872.00 | | | 1 482 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 060 394.00 | 3 076 149.00 | 8 136 544.00 | 5 060 394.00 |
FG Production vendue services | 26 066.00 | 2 899.00 | 28 965.00 | 26 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 086 460.00 | 3 079 048.00 | 8 165 508.00 | 5 086 460.00 |
FM Production stockée | | | -242 267.00 | |
FN Production immobilisée | | | 335 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 337 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 612 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 767.00 | |
GE Autres charges | | | 158 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 928 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154 763.00 | | | 154 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 037.00 | | | 164 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 719.00 | | | 61 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 319.00 | | | 102 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 195.00 | | | 157 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 539 318.00 | | | 8 539 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 172 154.00 | | | 8 172 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 164.00 | | | 367 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 242.00 | | 545 361.00 | 1 302 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 602.00 | 1 518 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 602.00 | 1 041 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 150.00 | | 6 000.00 | 470 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 092.00 | | 539 361.00 | 832 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 128.00 | 291 361.00 | 150 115.00 | 296 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 417.00 | 5 750.00 | | 4 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 711.00 | 285 611.00 | 150 115.00 | 291 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 679.00 | 21 672.00 | 37.00 | 679.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 4 767.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 001.00 | | 3 660.00 | 6 001.00 |
6T Sur comptes clients | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 202.00 | | 3 861.00 | 6 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 881.00 | 26 439.00 | 3 899.00 | 11 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 767.00 | 3 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 672.00 | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 656.00 | 53 656.00 | 88 000.00 | 141 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 564.00 | 653 564.00 | | 653 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 587.00 | 262 587.00 | | 262 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 695.00 | 190 695.00 | | 190 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 448.00 | 155 448.00 | | 155 448.00 |
UX Autres créances clients | 189 386.00 | | | 189 386.00 |
VB T. V. A. | 77 182.00 | | | 77 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 459.00 | 70 422.00 | 77 037.00 | 147 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 934.00 | | | 154 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 965.00 | | | 103 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 786.00 | | | 69 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 856.00 | 58 856.00 | | 58 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 559.00 | 459 559.00 | | 459 559.00 |
VW T.V.A. | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 908.00 | 1 482 872.00 | 165 037.00 | 1 647 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 497.00 | | | 53 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 834.00 | | | 37 834.00 |
ST Autres comptes | 816 563.00 | | | 816 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 658.00 | | | 216 658.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |
YT Sous‐traitance | 143 002.00 | | | 143 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 162.00 | | | 175 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 939.00 | | | 46 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 436.00 | | | 100 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 048 046.00 | | | 1 048 046.00 |
ZE Dividendes | 278 102.00 | | | 278 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 389 219.00 | | | 1 389 219.00 |