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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | 15 083.00 | 15 917.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 251.00 | 621 437.00 | 497 813.00 | 1 119 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 939.00 | 72 013.00 | 36 926.00 | 108 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 779.00 | | 79 779.00 | 79 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 969.00 | 708 534.00 | 1 095 435.00 | 1 803 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 546.00 | | 396 546.00 | 396 546.00 |
BN En cours de production de biens | 1 073 300.00 | | 1 073 300.00 | 1 073 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 923.00 | | 424 923.00 | 424 923.00 |
BZ Autres créances | 360 912.00 | | 360 912.00 | 360 912.00 |
CF Disponibilités | 1 283 372.00 | | 1 283 372.00 | 1 283 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 771.00 | | 3 564 771.00 | 3 564 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 368 740.00 | 708 534.00 | 4 660 206.00 | 5 368 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 129 975.00 | | | 129 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 482.00 | | | 323 482.00 |
DL TOTAL (I) | 744 957.00 | | | 744 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 027.00 | | | 77 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 002.00 | | | 110 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 309 858.00 | | | 2 309 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 065.00 | | | 702 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 431.00 | | | 490 431.00 |
EA Autres dettes | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 924.00 | | | 203 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 905 482.00 | | | 3 905 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 660 206.00 | | | 4 660 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 673.00 | | | 1 501 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 694 657.00 | 1 818 616.00 | 7 513 274.00 | 5 694 657.00 |
FG Production vendue services | 60 154.00 | 11 090.00 | 71 244.00 | 60 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 754 811.00 | 1 829 706.00 | 7 584 518.00 | 5 754 811.00 |
FM Production stockée | | | 145 980.00 | |
FN Production immobilisée | | | 310 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 177 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 555 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 902 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 570.00 | |
GE Autres charges | | | 124 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 891 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123 218.00 | | | 123 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 918.00 | | | 99 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 429.00 | | | 99 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 392.00 | | | 109 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 832.00 | | | -23 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 301 769.00 | | | 8 301 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 978 287.00 | | | 7 978 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 482.00 | | | 323 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 001.00 | | 355 085.00 | 1 518 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 217.00 | 52 900.00 | 1 803 969.00 | 16 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 217.00 | 52 900.00 | 1 307 969.00 | 16 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 150.00 | | 19 850.00 | 476 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 851.00 | | 335 235.00 | 1 041 851.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 374.00 | 323 570.00 | 52 411.00 | 437 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 167.00 | 4 917.00 | | 10 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 208.00 | 318 654.00 | 52 411.00 | 427 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 422.00 | | 24 655.00 | 34 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 22 000.00 | 88 000.00 | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 065.00 | 702 065.00 | | 702 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 212.00 | 219 212.00 | | 219 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 338.00 | 171 338.00 | | 171 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 924.00 | 203 924.00 | | 203 924.00 |
UX Autres créances clients | 424 923.00 | | | 424 923.00 |
VB T. V. A. | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 027.00 | 71 075.00 | 5 952.00 | 77 027.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 432.00 | | | 70 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 932.00 | | | 208 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 399.00 | | | 87 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 612.00 | | | 46 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 553.00 | 811 553.00 | | 811 553.00 |
VW T.V.A. | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 625.00 | 1 501 673.00 | 93 952.00 | 1 595 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 935.00 | | | 74 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 533.00 | | | 65 533.00 |
ST Autres comptes | 808 782.00 | | | 808 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 779.00 | | | 259 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |
YT Sous‐traitance | 72 826.00 | | | 72 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 428.00 | | | 144 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 670.00 | | | 121 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 176 087.00 | | | 1 176 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 990 385.00 | | | 990 385.00 |
ZE Dividendes | 367 164.00 | | | 367 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 351 348.00 | | | 1 351 348.00 |